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BILAN RESIDENCE LA SAVANE 2019 Siren 441383080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6570	6570		225
Fonds commercial	2033952		2033952	2033952
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2019		2019	2019
Constructions	99102	89950	9152	16740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229476	188327	41150	44020
Autres immobilisations corporelles	289663	108816	180847	68926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28124		28124	22072
Autres immobilisations financières	15446		15446	15446
TOTAL (I)	2704352	393663	2310689	2203399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	812		812	512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14761		14761	13429
Clients et comptes rattachés	51177	24228	26949	17053
Autres créances	143595		143595	128239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263305		263305	157835
Charges constatées d’avance	27003		27003	32869
TOTAL (II)	500654	24228	476426	349936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3205006	417890	2787115	2553335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412819		412819	
Report à nouveau	-756863		-1605906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800807		849043	
Subventions d’investissement	37688			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659450		-179044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57907		26874	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57907		26874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699		690660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1217006		1163720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6484		11620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339189		323168	
Dettes fiscales et sociales	250010		280647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241017		235691	
Produits constatés d’avance (2)	15354			
TOTAL (IV)	2069758		2705506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2787115		2553335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1854894		2123886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	699		660	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-693		-693	-128
Production vendue biens				
Production vendue services	4279056		4279056	4155166
Chiffres d’affaires nets	4278364		4278364	4155038
				
Production stockée				
Production immobilisée			13084	
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57053	77775
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			4356511	4232816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1295	10165
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168348	164138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-300	1823
Autres achats et charges externes			1296560	1242544
Impôts, taxes et versements assimilés			139191	135282
Salaires et traitements			1384607	1282640
Charges sociales			439842	398011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41349	62943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8274	4709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1117
Autres charges			4	14814
Total des charges d’exploitation (II) 			3479171	3318185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877341	914631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			31033	
Intérêts et charges assimilées			49493	53285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80526	53285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80526	-53285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796814	861347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3027		7247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2513			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5539		7247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1547		1740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1547		19551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3992		-12304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4362051		4240063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3561244		3391021	
BENEFICE OU PERTE	800807		849043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56845		61635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2042047		
Total Immobilisations corporelles		495854		144134
Total Immobilisations financières		37517		6052
Total Général		2575419		150186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1525	2040522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19728	620261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43569
Total Général			21253	2704352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7871	225	1525	6570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364149	41124	18181	387092
AMORTISSEMENTS Total Général	372020	41349	19706	393663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26874
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				31033
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26874	31033		57907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16162	8274	208	24228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16162	8274	208	24228
TOTAL GENERAL	43036	39307	208	82135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8274	208	
                                             - Financières		31033		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28124		28124	
Autres immobilisations financières	15446	15446		
Clients douteux ou litigieux	39965	39965		
Autres créances clients	11211	11211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1110	1110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6130	6130		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22606	22606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79782	79782		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33966	33966		
Charges constatées d’avance	27003	27003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265344	237221	28124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339189	339189		
Personnel et comptes rattachés	124133	124133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114957	114957		
Impôts sur les bénéfices	995	995		
T.V.A.	1752	1752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8172	8172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1217006	1217006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241017	32637	208380	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15354	15354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2063274	1854894	208380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	690000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel