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BILAN RESIDENCE LA SAVANE 2018 Siren 441383080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8096	7871	225	921
Fonds commercial	2033952		2033952	2033952
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2019		2019	2019
Constructions	99102	82362	16740	25874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226736	182716	44020	55430
Autres immobilisations corporelles	167997	99071	68926	60598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22072		22072	16335
Autres immobilisations financières	15446		15446	15446
TOTAL (I)	2575419	372020	2203399	2210574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	512		512	2335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13429		13429	17593
Clients et comptes rattachés	33214	16162	17053	65831
Autres créances	128239		128239	415718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157835		157835	212531
Charges constatées d’avance	32869		32869	24702
TOTAL (II)	366098	16162	349936	738710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2941517	388181	2553335	2949284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412819		412819	
Report à nouveau	-1605906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849043		-1605906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-179044		-1028087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26874		25757	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26874		25757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690660		810651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163720		2279566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11620		8428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323168		348648	
Dettes fiscales et sociales	280647		280874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235691		223447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2705506		3951614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2553335		2949284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2123886		3253186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	660		651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-128		-128	
Production vendue biens				
Production vendue services	4155166		4155166	4077674
Chiffres d’affaires nets	4155038		4155038	4077674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77775	59018
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			4232816	4136699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10165	1098
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164138	170633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1823	-870
Autres achats et charges externes			1242544	1409222
Impôts, taxes et versements assimilés			135282	103373
Salaires et traitements			1282640	1316507
Charges sociales			398011	395883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62943	71279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4709	13805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1117	25757
Autres charges			14814	1033
Total des charges d’exploitation (II) 			3318185	3507719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			914631	628980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53285	52963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53285	52963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53285	-52963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861347	576017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7247		3345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7247		3345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17811		886367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1298901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19551		2185268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12304		-2181923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4240063		4140044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3391021		5745950	
BENEFICE OU PERTE	849043		-1605906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61635		50999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2041607		440
Total Immobilisations corporelles		454600		51330
Total Immobilisations financières		31781		5737
Total Général		2527988		57507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2042047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10076	495854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37517
Total Général			10076	2575419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6735	1136		7871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310678	61807	8336	364149
AMORTISSEMENTS Total Général	317413	62943	8336	372020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26874
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25757	1117		26874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27593	4709	16140	16162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27593	4709	16140	16162
TOTAL GENERAL	53350	5826	16140	43036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5826	16140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22072		22072	
Autres immobilisations financières	15446	15446		
Clients douteux ou litigieux	18151	18151		
Autres créances clients	15064	15064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19524	19524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79782	79782		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28899	28899		
Charges constatées d’avance	32869	32869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231840	209768	22072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	660	660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690000	120000	570000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323168	323168		
Personnel et comptes rattachés	120034	120034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148067	148067		
Impôts sur les bénéfices	4028	4028		
T.V.A.	4433	4433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4086	4086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1163720	1163720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235691	235691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2693886	2123886	570000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel