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BILAN RESIDENCE LA SAVANE 2016 Siren 441383080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13653	8048	5605	10540
Fonds commercial	2033952		2033952	2033952
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2019		2019	2019
Constructions	99102	63318	35784	45694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213548	125940	87608	114459
Autres immobilisations corporelles	1491806	176786	1315020	1396564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10684		10684	5260
Autres immobilisations financières	15446		15446	15446
TOTAL (I)	3880209	374092	3506117	3624019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1465		1465	984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21117		21117	22631
Clients et comptes rattachés	110049	21807	88243	43988
Autres créances	154452		154452	201744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283554		283554	192103
Charges constatées d’avance	21178		21178	19156
TOTAL (II)	591814	21807	570008	480608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4472024	395899	4076125	4104626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20412		-113043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433231		92631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577819		144588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65113	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			65113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931300		1087932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1466929		1932626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9038		27073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430992		428805	
Dettes fiscales et sociales	435014		242588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225032		175902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3498306		3894925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4076125		4104626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2679268		2937853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1300		37392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4053030		4053030	3902555
Chiffres d’affaires nets	4053030		4053030	3902555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162733	54065
Autres produits			1945	54
Total des produits d’exploitation (I)			4217708	3956674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1606	5375
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170762	150094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-481	-984
Autres achats et charges externes			1536584	1628946
Impôts, taxes et versements assimilés			109545	86654
Salaires et traitements			1230387	1198073
Charges sociales			394459	387955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145544	116235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8219	13455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65113
Autres charges			363	153
Total des charges d’exploitation (II) 			3596988	3651069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620720	305605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	2
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71251	62421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71251	62421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71250	-62420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549470	243185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3579		28248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3579		104461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70704		-104461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186943		46093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4291992		3956675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3858761		3864044	
BENEFICE OU PERTE	433231		92631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95427		46168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2047604		
Total Immobilisations corporelles		1784173		22302
Total Immobilisations financières		20790		5425
Total Général		3852567		27727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2047604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1806475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	26130
Total Général			85	3880209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3113	4935		8048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225436	140608		366045
AMORTISSEMENTS Total Général	228549	145544		374092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65113		65113	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15781	8219	2193	21807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15781	8219	2193	21807
TOTAL GENERAL	80894	8219	67306	21807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8219	67306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10684	10684		
Autres immobilisations financières	15446	15446		
Clients douteux ou litigieux	26881			
Autres créances clients	83169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2361			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13888			
Charges constatées d’avance	21178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311809	311809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300	1300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930000	120000	450000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430992	430992		
Personnel et comptes rattachés	117337	117337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156884	156884		
Impôts sur les bénéfices	156588	156588		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4205	4205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1466929	1466929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225032	225032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3489268	2679268	450000	360000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel