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BILAN R.V.FINANCE 2021 Siren 441387297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27275	8079	19196	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12058	3044	9014	9389
Immobilisations en cours				11998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9937424		9937424	9419437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	9977157	11123	9966034	9441224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1022096		1022096	727335
Autres créances	1473776		1473776	774961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356240		356240	877197
Charges constatées d’avance	8139		8139	11541
TOTAL (II)	2860252		2860252	2391034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12837409	11123	12826286	11832258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69200		69200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3883731		3883731	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6920		6920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2690896		2468238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1331439		222658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10250		8730	
TOTAL (I)	7992436		6659477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1376775		1588573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1434053		1558053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612165		851623	
Dettes fiscales et sociales	747862		686832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	662995		487700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4833850		5172781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12826286		11832258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3668897		4131007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1765814		1765814	1542023
Chiffres d’affaires nets	1765814		1765814	1542023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2654	2907
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			1772476	1544938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1178087	792393
Impôts, taxes et versements assimilés			6463	14085
Salaires et traitements			386105	395836
Charges sociales			231587	246762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6015	969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1808266	1450052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35790	94887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1531829	215000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16532	7697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1548361	222697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55202	75311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55202	75311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1493159	147387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1457369	242273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26500		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11366		9858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1520		1520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162886		11378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136386		-6378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10456		13237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3347336		1772635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2015897		1549978	
BENEFICE OU PERTE	1331439		222658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3280		23995
Total Immobilisations corporelles		23215		12838
Total Immobilisations financières		9419837		529352
Total Général		9446332		566185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23995		12058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11366	9937824
Total Général		23995	11366	9977157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3280	4799		8079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1828	1216		3044
AMORTISSEMENTS Total Général	5108	6015		11123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10250
Total Provisions réglementées	8730	1520		10250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1022096	1022096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22352	22352		
T. V. A.	57594	57594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1357330	1357330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36500	36500		
Charges constatées d’avance	8139	8139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2504412	2504412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1376775	211822	1126649	38304
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	612165	612165		
Personnel et comptes rattachés	519225	519225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159821	159821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66713	66713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2103	2103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1384053	1384053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	662995	662995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4833850	3668897	1126649	38304
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel