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BILAN MEDITERRANIA INVEST 2016 Siren 441344322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7400	7400		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3470	3470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48285	44057	4228	10265
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22400	20600	1800	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	322383		322383	320396
Créances rattachées à des participations	4353799		4353799	5939606
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	605		605	605
TOTAL (I)	4758341	75527	4682814	6270872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	364783	293135	71649	105322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381373		381373	40
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	746156	293135	453021	105362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5504497	368661	5135835	6376234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400806		1400806	
Report à nouveau	1939584		1952886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215274		246698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3675115		4150390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33671		12752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1356104		2150122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70162		60896	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	783		2073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460720		2225844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5135835		6376234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1460720		2225844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33671		12752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149983	133579
Impôts, taxes et versements assimilés			1423	966
Salaires et traitements			15714	23115
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6037	6037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			173157	163697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173157	-163697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			413314	1218310
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			456284	568689
Produits financiers de participations				319248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				319248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	498129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	498129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-178881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216182	307043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	990			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		5393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		6532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	908		-6532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			53813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414304		1537558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629578		1290860	
BENEFICE OU PERTE	-215274		246698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3470		
Total Immobilisations corporelles		68884		1800
Total Immobilisations financières		6260607		
Total Général		6340361		1800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1583821	4676786
Total Général			1583821	4758341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7400			7400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3470			3470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58620	6037		64657
AMORTISSEMENTS Total Général	69490	6037		75527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	293135			293135
Total Provisions pour dépréciation	293135			293135
TOTAL GENERAL	293135			293135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4353799	4353799		
Prêts				
Autres immobilisations financières	605	605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3302			
T. V. A.	54149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307333			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4719187	4719187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33671	33671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1203523	1203523		
Fournisseurs et comptes rattachés	70162	70162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152581	152581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783	783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460720	1460720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4934	
Location, charges locatives et de copropriété	18344		18276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79533		53690	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52107		56679	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149983		133579	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1423		966	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1423		966	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel