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BILAN MAVI 2018 Siren 441353349				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	116	116		5
Immobilisations corporelles	76750	61514	15235	24984
Immobilisations financières	45		45	45
Total Actif Immobilisé	126911	61630	65280	75034
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2903		2903	3763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	234		234	216
Créances – Autres	3082		3082	2017
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3870		3870	3604
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10088		10088	9600
Total général Actif	136998	132896		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4539	-4177
Résultat de l’exercice			1724	-361
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5986	4261
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41035	50517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4790	2179
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20322		
Autres dettes			23558	27677
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69382	80373
Total général Passif			75368	84635
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	128085		132896	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1614		1384	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1072		1061	
Autres produits	6220		2758	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136991		138100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31367		34755	
Variation de stock (marchandises)	860		-706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1380		1276	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40395		34117	
(dont taxe professionnelle)	964			
Impôts, taxes et versements assimilés	4888		3996	
Rémunérations du personnel 	30996		31757	
Charges sociales	10873		18529	
Dotations aux amortissements	12254		13874	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	751		708	
Total des charges d’exploitation	133765		138306	
Résultat d’exploitation	3226		-206	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	3		2078	
Charges financières	914		1178	
Charges exceptionnelles	592		1056	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1724		-361	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16373			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10240			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124411	
Total Immobilisations (Augmentations)			2500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de			6	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%			3	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16373	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10240	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel