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BILAN M.B.A.P. OLERONAISE 2018 Siren 441343399				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23944	16598	7346	10073
Immobilisations financières	53		53	53
Total Actif Immobilisé	23997	16598	7399	10126
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11213		11213	17130
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27647		27647	13700
Créances – Autres	19183		19183	43218
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38661		38661	25724
Caisse				
Charges constatées d’avance	1722		1722	2184
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98425		98425	101956
Total général Actif	122422			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			5186	2115
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8107	3071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22093	13986
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5821	9054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39435	41070
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		516		
Autres dettes			38475	47972
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83731	98096
Total général Passif			105824	112082
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2521	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	466162		470122	
Production stockée	-3000		3000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1649		1962	
Autres produits	2056		6283	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	466867		481366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	222547		224789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2917		17493	
(dont crédit bail mobilier)*	3213			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72016		78104	
(dont taxe professionnelle)	884			
Impôts, taxes et versements assimilés	8957		8667	
Rémunérations du personnel 	105711		105166	
Charges sociales	42507		41000	
Dotations aux amortissements	2727		2793	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	196		9	
Total des charges d’exploitation	457577		478020	
Résultat d’exploitation	9290		3346	
Produits financiers			230	
Produits exceptionnels				
Charges financières	224		291	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices	959		170	
Bénéfice ou perte	8107		3071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40696			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56959			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23997	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40696	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56959	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel