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BILAN LPA CONCEPTS 2020 Siren 441363124
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 1323727 1109950 213776 224701
Concessions, brevets et droits similaires 92149 92149 1218
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9071 5520 3552 4459
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1115988 865741 250247 326444
Autres immobilisations corporelles 111413 71517 39896 43210
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12000 12000 12000
TOTAL (I) 2664347 2144876 519471 612033
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 786403 252342 534061 579408
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 429828 66555 363273 104601
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 77694 77694
Clients et comptes rattachés 284143 59693 224450 390430
Autres créances 71008 71008 121176
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 448860 448860 517690
Charges constatées d’avance 21743 21743 25841
TOTAL (II) 2119680 378590 1741090 1739147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4784027 2523466 2260561 2351179
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 360000 360000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36000 36000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1431058 1460934
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 130717 -29877
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1957775 1827058
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23073 21615
Provisions pour charges
TOTAL (III) 23073 21615
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17090 68005
Emprunts et dettes financières divers (4) 120744 122096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71910 214516
Dettes fiscales et sociales 69462 97384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 506 506
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 279713 502507
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2260561 2351179
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 279713 485420
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1234989 88738
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92149
Total Immobilisations corporelles 1210758 25714
Total Immobilisations financières 12000
Total Général 2549895 114452
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1323727
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92149
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1236472
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12000
Total Général 2664347
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1010288 99663 1109950
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 90930 1218 92149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 836645 106132 942777
AMORTISSEMENTS Total Général 1937863 207014 2144876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 23073
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 21615 15983 14525 23073
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 179725 139172 318897
Sur comptes clients 59693 59693
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 179725 198865 378590
TOTAL GENERAL 201340 214848 14525 401663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 214848 14525
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12000 12000
Clients douteux ou litigieux 59693 59693
Autres créances clients 224450 224450
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 46726 46726
T. V. A. 24121 24121
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 161 161
Charges constatées d’avance 21743 21743
TOTAL ETAT DES CREANCES 388894 317201 71693
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17090 17090
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 71910 71910
Personnel et comptes rattachés 26107 26107
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37923 37923
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8 8
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5424 5424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 120744 120744
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 506 506
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 279713 279713
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50877
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel