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BILAN LPA CONCEPTS 2019 Siren 441363124
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 1234989 1010288 224701 165491
Concessions, brevets et droits similaires 92149 90930 1218 11415
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9071 4612 4459 5366
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1092038 765594 326444 446751
Autres immobilisations corporelles 109649 66439 43210 48904
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12000 12000 12000
TOTAL (I) 2549895 1937863 612033 689927
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 759133 179725 579408 481928
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 104601 104601 133648
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 390430 390430 146406
Autres créances 121176 121176 220250
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 517690 517690 645287
Charges constatées d’avance 25841 25841 14315
TOTAL (II) 1918872 179725 1739147 1641834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4468767 2117588 2351179 2331761
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 360000 360000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36000 36000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1460934 1440554
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -29877 20381
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1827058 1856934
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21615 27210
Provisions pour charges
TOTAL (III) 21615 27210
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68005 118387
Emprunts et dettes financières divers (4) 122096 117890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 214516 137846
Dettes fiscales et sociales 97384 72988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 506 506
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 502507 447617
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2351179 2331761
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 485420 370662
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1090280 144709
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92149
Total Immobilisations corporelles 1210066 692
Total Immobilisations financières 12000
Total Général 2404495 145401
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1234989
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92149
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1210758
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12000
Total Général 2549895
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 924789 85498 1010288
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 80734 10197 90930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 709045 127600 836645
AMORTISSEMENTS Total Général 1714568 223295 1937863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 21615
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 27210 14182 19777 21615
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 173166 6559 179725
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 173166 6559 179725
TOTAL GENERAL 200375 20741 19777 201340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20741 19777
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12000 12000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 390430 390430
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 72015 72015
T. V. A. 49000 49000
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 161 161
Charges constatées d’avance 25841 25841
TOTAL ETAT DES CREANCES 549447 537447 12000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 68005 50927 17078
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 214516 214516
Personnel et comptes rattachés 54939 54939
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37910 37910
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20 20
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4514 4514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 122096 122096
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 506 506
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 502507 485429 17078
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50346
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel