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BILAN ISAKI 2018 Siren 441359478				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27077	26689	388	638
Immobilisations financières	3185		3185	3182
Total Actif Immobilisé	30262	26689	3573	3820
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	117118		117118	94181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6423		6423	2311
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16095		16095	6639
Caisse				
Charges constatées d’avance	948		948	942
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140583		140583	104074
Total général Actif	170845	222830		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves			36455	32466
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2509	3989
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47544	45035
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32536	14825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56734	32179
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		915		
Autres dettes			7341	15855
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96612	62858
Total général Passif			144156	107894
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22559	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	223360		222830	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		341	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223368		223171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	149194		130531	
Variation de stock (marchandises)	-22937		-4651	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	893		17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43735		42750	
(dont taxe professionnelle)	1688			
Impôts, taxes et versements assimilés	2192		3045	
Rémunérations du personnel 	44353		43955	
Charges sociales	4429		4426	
Dotations aux amortissements	250		250	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		5	
Total des charges d’exploitation	222112		220328	
Résultat d’exploitation	1256		2843	
Produits financiers	1333		374	
Produits exceptionnels			773	
Charges financières	79			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2509		3989	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44672			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31241			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30259	
Total Immobilisations (Augmentations)			3	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44672	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31241	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel