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BILAN ISAKI 2017 Siren 441359478				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27077	26439	638	888
Immobilisations financières	3182		3182	3179
Total Actif Immobilisé	30259	26439	3820	4067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	94181		94181	89530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2311		2311	12383
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6639		6639	5865
Caisse				
Charges constatées d’avance	942		942	952
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104074		104074	108730
Total général Actif	134332	220867		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves			32466	26912
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3989	5554
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45035	41046
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14825	5345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32179	50045
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10407		
Autres dettes			15855	16361
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62858	71752
Total général Passif			107894	112798
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	222830		220867	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	341		11732	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223171		232599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	130531		140467	
Variation de stock (marchandises)	-4651		-15900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17		47	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42750		51886	
(dont taxe professionnelle)	2504			
Impôts, taxes et versements assimilés	3045		1612	
Rémunérations du personnel 	43955		44150	
Charges sociales	4426		4697	
Dotations aux amortissements	250		342	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		324	
Total des charges d’exploitation	220328		227625	
Résultat d’exploitation	2843		4974	
Produits financiers	374		614	
Produits exceptionnels	773			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			34	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3989		5554	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44566			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28481			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30256	
Total Immobilisations (Augmentations)			3	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44566	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28481	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel