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BILAN IMMO DE FRANCE OUEST 2020 Siren 441361607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40764	15524	25240	36592
Fonds commercial	5279923		5279923	5344088
Autres immobilisations incorporelles	12000		12000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4182	4182		
Autres immobilisations corporelles	305157	232383	72774	93161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5333		5333	5333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	124		124	124
Prêts				
Autres immobilisations financières	10268		10268	11806
TOTAL (I)	5657751	252089	5405662	5503105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10477		10477	10476
Avances et acomptes versés sur commandes	183		183	978
Clients et comptes rattachés	334082		334082	276077
Autres créances	12066640		12066640	9627857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2095444		2095444	2108613
Charges constatées d’avance	68709		68709	76364
TOTAL (II)	14575534		14575534	12100369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20233285	252089	19981196	17603474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3211040		3211040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1617883		1617883	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51413		43503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47587		47587	
Report à nouveau	376374		226090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144243		158192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5448540		5304296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	380241		401629	
TOTAL (III)	380241		401629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130008		152029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13286		2391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1032023		1050587	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060191		1338881	
Dettes fiscales et sociales	46944		42141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11869962		9311517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14152415		11897548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19981196		17603474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13035394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7508		7508	7585
Production vendue biens				
Production vendue services	6047882		6047882	6290616
Chiffres d’affaires nets	6055390		6055390	6298201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3514	15025
Autres produits			42	1754
Total des produits d’exploitation (I)			6058946	6314982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3629	4475
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5888192	6043715
Impôts, taxes et versements assimilés			19317	12464
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36992	24452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7215	8323
Total des charges d’exploitation (II) 			5955345	6093430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103601	221551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28708	32697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28708	32697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28599	-32382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75002	189168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		33237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185991		51000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21388			
Total des produits exceptionnels (VII)	207382		84237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1242		803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64165		50108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62923		50911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144459		33325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75218		64302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6266437		6399534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6122194		6241341	
BENEFICE OU PERTE	144243		158192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5398797		1955
Total Immobilisations corporelles		306042		3297
Total Immobilisations financières		17264		31
Total Général		5722103		5283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68065	5332687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309338
Prêts et immobilisations financières			1570	
Total Immobilisations financières			1570	15725
Total Général			69635	5657751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6117	13307	3900	15524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212880	23684		236565
AMORTISSEMENTS Total Général	218997	36992	3900	252089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				380241
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	401629		21388	380241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	401629		21388	380241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10268		10268	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334082	334082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3036	3036		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186205	186205		
Autres impôts, taxes versements assimilés	92	92		
Divers				
Groupe et associés	45000	45000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11832307	11832307		
Charges constatées d’avance	68709	68709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12479699	12469431	10268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130008	45011	84998	
Emprunts et dettes financières divers	2370	2370		
Fournisseurs et comptes rattachés	1060191	1060191		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19	19		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46742	46742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183	183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10916	10916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11869962	11869962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13120392	13035394	84998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5034462			
Location, charges locatives et de copropriété	397874			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28859			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3963			
Autres comptes	423034			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5888192			
Taxe professionnelle	17080			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2237			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19317			
Montant de la TVA. collectée	1187640			
Total TVA. déductible sur biens et services	1155881			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel