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BILAN IMMO DE FRANCE OUEST 2019 Siren 441361607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42709	6116	36592	646
Fonds commercial	5344088		5344088	4313088
Autres immobilisations incorporelles	12000		12000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4181	4181		
Autres immobilisations corporelles	301859	208698	93161	10215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5333		5333	55371
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	124		124	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	11806		11806	6705
TOTAL (I)	5722102	218996	5503105	4398037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10476		10476	10476
Avances et acomptes versés sur commandes	978		978	964
Clients et comptes rattachés	276077		276077	379867
Autres créances	9627857		9627857	6836188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2108613		2108613	1545178
Charges constatées d’avance	76364		76364	66522
TOTAL (II)	12100369		12100369	8839196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17822471	218996	17603474	13237234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3211040		2602970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1617883		1176427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43503		33224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47587		47587	
Report à nouveau	226090		132315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158192		205569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5304296		4198094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	401629		401629	
TOTAL (III)	401629		401629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152029		195272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2391		3015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1050587		843623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1338881		908625	
Dettes fiscales et sociales	42141		65132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9311517		6619181	
Produits constatés d’avance (2)			2659	
TOTAL (IV)	11897548		8637510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17603474		13237234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2391			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7585		7585	7104
Production vendue biens				
Production vendue services	6290616		6290616	5356035
Chiffres d’affaires nets	6298201		6298201	5363139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15025	3408
Autres produits			1754	
Total des produits d’exploitation (I)			6314982	5366548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4475	3884
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6043715	5025774
Impôts, taxes et versements assimilés			12464	20429
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24452	7547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8323	184
Total des charges d’exploitation (II) 			6093430	5057821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221551	308726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32697	28117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32697	28117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32382	-27945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189168	280780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33237		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51000		18608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84237		18610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	803		3575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50108		20662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50911		24238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33325		-5627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64302		69583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6399534		5385330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6241341		5179760	
BENEFICE OU PERTE	158192		205569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4335404		1069809
Total Immobilisations corporelles		281509		187321
Total Immobilisations financières		62087		7739
Total Général		4679000		1264869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6416	5398797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162788	306042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52562	17264
Total Général			221766	5722103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9669	2863	6416	6117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271293	76184	134597	212880
AMORTISSEMENTS Total Général	280962	79047	141013	218997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				401629
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	401629			401629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	401629			401629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11807		11807	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276078	276078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3077	3077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	245096	245096		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9842	9842		
Divers				
Groupe et associés	77225	77225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9292618	9292618		
Charges constatées d’avance	76365	76365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9992107	9980300	11807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152030	44505	107525	
Emprunts et dettes financières divers	2391	2391		
Fournisseurs et comptes rattachés	1338881	1338881		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42005	42005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76	76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9311518	9311518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10846961	10739437	107525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel