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BILAN IMMO DE FRANCE OUEST 2018 Siren 441361607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10315	9669	646	1946
Fonds commercial	4313088		4313088	4331696
Autres immobilisations incorporelles	12000		12000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9288	9288		
Autres immobilisations corporelles	272220	262004	10215	16463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55371		55371	55371
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	6705		6705	6705
TOTAL (I)	4678999	280962	4398037	4424193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10476		10476	10476
Avances et acomptes versés sur commandes	964		964	
Clients et comptes rattachés	379867		379867	277559
Autres créances	6836188		6836188	7799711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1545178		1545178	1701310
Charges constatées d’avance	66522		66522	122597
TOTAL (II)	8839196		8839196	9911655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13518196	280962	13237234	14335849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2602970		2602970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1176427		1176427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33224		18999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47587		47587	
Report à nouveau	132315		-125659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205569		410157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4198094		4130482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	401629		401629	
TOTAL (III)	401629		401629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195272		237469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3015		133575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	843623		905049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908625		865640	
Dettes fiscales et sociales	65132		44283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6619181		7617720	
Produits constatés d’avance (2)	2659			
TOTAL (IV)	8637510		9803738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13237234		14335849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7104		7104	7161
Production vendue biens				
Production vendue services	5356035		5356035	5578990
Chiffres d’affaires nets	5363139		5363139	5586151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3408	1930
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5366548	5588082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3884	2727
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5025774	4999047
Impôts, taxes et versements assimilés			20429	19238
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7547	7400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	183
Total des charges d’exploitation (II) 			5057821	5028597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308726	559484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28117	26654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28117	26654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27945	-26646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280780	532837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18608			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18610		942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3575		2356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24238		2356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5627		-1413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69583		121267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5385330		5589032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5179760		5178875	
BENEFICE OU PERTE	205569		410157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4354012		
Total Immobilisations corporelles		281509		
Total Immobilisations financières		62087		
Total Général		4697608		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18608	4335404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62087
Total Général			18608	4679000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8369	1300		9669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265045	6248		271293
AMORTISSEMENTS Total Général	273414	7548		280962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				401629
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	401629			401629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	401629			401629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6706		6706	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379867	379867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8881	8881		
T. V. A.	150602	150602		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3717	3717		
Divers				
Groupe et associés	97333	97333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6575655	6575655		
Charges constatées d’avance	66522	66522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7289284	7282578	6706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195272	43512	151760	
Emprunts et dettes financières divers	3015	3015		
Fournisseurs et comptes rattachés	908625	908625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65087	65087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46	46		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6619182	6619182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2660	2660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7793887	7642127	151760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel