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BILAN IMMO DE FRANCE OUEST 2017 Siren 441361607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10315	8369	1946	3246
Fonds commercial	4331696		4331696	4331696
Autres immobilisations incorporelles	12000		12000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9288	9288		
Autres immobilisations corporelles	272220	255756	16463	11257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55371		55371	55434
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	6705		6705	7043
TOTAL (I)	4697608	273414	4424193	4420688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10476		10476	10476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277559		277559	83437
Autres créances	7799711		7799711	178796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1701310		1701310	6358534
Charges constatées d’avance	122597		122597	115956
TOTAL (II)	9911655		9911655	6747201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14609263	273414	14335849	11167890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2602970		2602970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1176427		1176427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18999		18999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47587		47587	
Report à nouveau	-125659		-279578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410157		153918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4130482		3720325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	401629		401629	
TOTAL (III)	401629		401629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237469		279539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133575		2503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	905049		5870292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865640		831063	
Dettes fiscales et sociales	44283		11935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7617720		50600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9803738		7045935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14335849		11167890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7161		7161	11903
Production vendue biens				
Production vendue services	5578990		5578990	4861165
Chiffres d’affaires nets	5586151		5586151	4873069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1930	1377
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5588082	4874446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2727	4556
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4999047	4615372
Impôts, taxes et versements assimilés			19238	27220
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7400	4229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	183
Total des charges d’exploitation (II) 			5028597	4651562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559484	222884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	12420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	12420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26654	23493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26654	23493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26646	-11073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532837	211810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	942		354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	942		1062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2356		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2356		926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1413		136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121267		58028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5589032		4887929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5178875		4734010	
BENEFICE OU PERTE	410157		153918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4354012		5600
Total Immobilisations corporelles		270202		11307
Total Immobilisations financières		62488		
Total Général		4686702		16907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5600	4354012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			401	62087
Total Général			6001	4697608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7069	1300		8369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258944	6101		265045
AMORTISSEMENTS Total Général	266014	7401		273414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				401629
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	401629			401629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	401629			401629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6706			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9530			
T. V. A.	170786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7574395			
Charges constatées d’avance	122598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8206575	8199869	6706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237469	42122	179608	
Emprunts et dettes financières divers	2778	2778		
Fournisseurs et comptes rattachés	865640	865640		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40898	40898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3386	3386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130797	130797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7617721	7617721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8898689	8703342	179608	15739
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel