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BILAN HOTEL VERGER DE ROISSY 2018 Siren 441313830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1974	1353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			282688	282688
Constructions			937139	1065350
Installations techniques, matériel et outillage industriels			32130	45567
Autres immobilisations corporelles			16260	25220
Immobilisations en cours			28750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			1298940	1420178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			3803	3700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				134
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			10068	5935
Autres créances			23261	22496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			486667	229299
Charges constatées d’avance			9713	12716
TOTAL (II)			533512	274280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1832452	1694458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343445		278069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349910		165375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	211597		202314	
TOTAL (I)	1404952		1145758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			145	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156839		241198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17106		81194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28545		30686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141137		131586	
Dettes fiscales et sociales	83873		63841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427501		548555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832452		1694458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323331		361030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17106			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8615	13845
Production vendue biens			1772888	1517033
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1781503	1530878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9489	7704
Autres produits			197	270
Total des produits d’exploitation (I)			1791189	1538852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			783	2543
Variation de stock (marchandises)			134	298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55072	46536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102	1300
Autres achats et charges externes			728103	719526
Impôts, taxes et versements assimilés			72479	69412
Salaires et traitements			251558	214228
Charges sociales			77953	63155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165420	164108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83641	82583
Total des charges d’exploitation (II) 			1435190	1363690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355999	175162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3013	4655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3013	4655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3013	-4655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352986	170507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7164		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7164		892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10215		5504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10241		6024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3077		-5132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1798353		1539744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448444		1374368	
BENEFICE OU PERTE	349910		165375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63394		1439
Total Immobilisations corporelles		3880261		37079
Total Immobilisations financières				
Total Général		3943656		38519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3917341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3982175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62042	818	62860	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2461436	158938	2620375	
AMORTISSEMENTS Total Général	2523478	159756	2683235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	150	150		
Autres créances clients	10067	10067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308	308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17166	17166		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4148	4148		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1637	1637		
Charges constatées d’avance	9713	9713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43192	43192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156838	81214	75624	
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	141137	141137		
Personnel et comptes rattachés	36217	36217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30828	30828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327	327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16500	16500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16985	16985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398955	323330	75624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel