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BILAN HOTEL VERGER DE ROISSY 2017 Siren 441313830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63395	62042	1353	1091
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	282688		282688	282688
Constructions	3330574	2265225	1065350	1176053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214076	168509	45567	38859
Autres immobilisations corporelles	52924	27703	25220	2133
Immobilisations en cours				1750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3943657	2523479	1420178	1502573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3700		3700	5000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134		134	432
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5935		5935	3335
Autres créances	22496		22496	29293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229299		229299	20106
Charges constatées d’avance	12716		12716	8602
TOTAL (II)	274280		274280	66768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4217937	2523479	1694458	1569341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278069		234821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165375		103248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202314		199460	
TOTAL (I)	1145758		1037529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145		145	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145		145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241198		296479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81194		80771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30686		19986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131586		74182	
Dettes fiscales et sociales	63841		60132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50		50	
Produits constatés d’avance (2)			67	
TOTAL (IV)	548555		531667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1694458		1569341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13845		13845	17215
Production vendue biens				
Production vendue services	1517033		1517033	1396807
Chiffres d’affaires nets	1530878		1530878	1414021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7704	8058
Autres produits			270	740
Total des produits d’exploitation (I)			1538852	1422819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2543	3817
Variation de stock (marchandises)			298	130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46536	41047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1300	-963
Autres achats et charges externes			719526	708911
Impôts, taxes et versements assimilés			69412	73389
Salaires et traitements			214228	191060
Charges sociales			63155	59268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164108	162124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82583	78178
Total des charges d’exploitation (II) 			1363690	1318130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175162	104689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1869
Total des produits financiers (V)				1869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4655	5889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4655	5889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4655	-4020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170507	100669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	889			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3167	
Total des produits exceptionnels (VII)	892		3168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5504		72	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6024		588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5132		2579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1539744		1427856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1374368		1324608	
BENEFICE OU PERTE	165375		103248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62326	1069	
Total Immobilisations corporelles		3861623	85044	
Total Immobilisations financières				
Total Général		3923949	86113	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1750	64656	3880262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1750	64656	3943657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61235	807		62042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2360141	165952	64656	2461437
AMORTISSEMENTS Total Général	2421376	166759	64656	2523479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202314
Total Provisions réglementées	199460	2853		202314
Provisions pour litiges				145
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145			145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1385		1385	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1385		1385	
TOTAL GENERAL	200990	2853	1385	202459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2853		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1647			
Charges constatées d’avance	12716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41147	41147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241198	84360	156839	
Emprunts et dettes financières divers	178	178		
Fournisseurs et comptes rattachés	131586	131586		
Personnel et comptes rattachés	23858	23858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23579	23579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2342	2342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14062	14062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81016	81016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517869	361030	156839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel