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BILAN HOTEL VERGER DE ROISSY 2016 Siren 441313830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62326	61235	1091	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	282688		282688	282688
Constructions	3350141	2174088	1176053	1179423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195028	156168	38859	50853
Autres immobilisations corporelles	32017	29884	2133	3743
Immobilisations en cours	1750		1750	33275
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3923949	2421376	1502573	1549981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	4037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432		432	562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4720	1385	3335	670
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				83771
Disponibilités	20106		20106	156470
Charges constatées d’avance	8602		8602	10294
TOTAL (II)	68153	1385	66768	282569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3992102	2422761	1569341	1832550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234821		133339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103248		281481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199460		202627	
TOTAL (I)	1037529		1117448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145		145	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145		145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19986		28237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74182		121271	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50		50	
Produits constatés d’avance (2)	67			
TOTAL (IV)	531667		714958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1569341		1832550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17215		17215	19283
Production vendue biens				
Production vendue services	1396807		1396807	1625997
Chiffres d’affaires nets	1414021		1414021	1645280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8058	11862
Autres produits			740	3978
Total des produits d’exploitation (I)			1422819	1661120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3817	4325
Variation de stock (marchandises)			130	-240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41047	43475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-963	445
Autres achats et charges externes			708911	763827
Impôts, taxes et versements assimilés			73389	62094
Salaires et traitements			191060	200879
Charges sociales			59268	65765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162124	154310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1169	216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				145
Autres charges			78178	78602
Total des charges d’exploitation (II) 			1318130	1373844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104689	287276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1869	920
Total des produits financiers (V)			1869	920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5889	5401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5889	5401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4020	-4481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100669	282795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3167		1381	
Total des produits exceptionnels (VII)	3168		1382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	517		2478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72		218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	588		2696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2579		-1314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427856		1663422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324608		1381940	
BENEFICE OU PERTE	103248		281481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61230		1096
Total Immobilisations corporelles		3762811		146966
Total Immobilisations financières				
Total Général		3824041		148062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33275	14880	3861623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		33275	14880	3923949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61230	5		61235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2212830	162190	14880	2360141
AMORTISSEMENTS Total Général	2274060	162195	14880	2421376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				199460
Total Provisions réglementées	202627	71	3167	199460
Provisions pour litiges				145
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145			145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216	1169		1385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216	1169		1385
TOTAL GENERAL	202988	1240	3167	200990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1169		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71	3167	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1497			
Autres créances clients	3223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9488			
Charges constatées d’avance	8602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42615	42615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296479	127368	169111	
Emprunts et dettes financières divers	196	196		
Fournisseurs et comptes rattachés	74182	74182		
Personnel et comptes rattachés	14316	14316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33230	33230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1405	1405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11181	11181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80575	80575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67	67		
TOTAL – ETAT DES DETTES	511681	342570	169111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103023			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel