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BILAN HOTEL DE PLEIN AIR LES OLIVIERS 2016 Siren 441344025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18150	3150	15000	
Fonds commercial	527945		527945	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1337069	1317341	19728	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129774	105430	24344	
Autres immobilisations corporelles	1777570	1468703	308867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	
TOTAL (I)	3791880	2894624	897256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	407447		407447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000		4000	
Disponibilités	40282		40282	
Charges constatées d’avance	3780		3780	
TOTAL (II)	455509		455509	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4247390	2894624	1352765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	746000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	374221			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3681			
Subventions d’investissement	5200			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1196340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95461			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3028			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15618			
Dettes fiscales et sociales	42318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1352765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11447		11447	
Production vendue biens				
Production vendue services	1136907		1136907	
Chiffres d’affaires nets	1148353		1148353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4214	
Autres produits			174	
Total des produits d’exploitation (I)			1152741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25463	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516491	
Impôts, taxes et versements assimilés			50126	
Salaires et traitements			301200	
Charges sociales			133548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1962	
Total des charges d’exploitation (II) 			1178973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2209	
Total des produits financiers (V)			2209	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3730	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27752	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18681			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	864			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179885			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183566			
BENEFICE OU PERTE	-3681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80378			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42441			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1936			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		546095		
Total Immobilisations corporelles		3193343		89642
Total Immobilisations financières		11201		
Total Général		3750640		89642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				546095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38572	3244413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9829	1372
Total Général			48401	3791880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2386	764		3150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2780628	149418	38572	2891474
AMORTISSEMENTS Total Général	2783014	150183	38572	2894624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355273			
Charges constatées d’avance	3780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412599	411227	1372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95461	40785	54676	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15618	15618		
Personnel et comptes rattachés	4962	4962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33456	33456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3901	3901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153397	98721	54676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1354			
Location, charges locatives et de copropriété	69778			
Personnel extérieur à l’entreprise	1279			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13144			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	430936			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	516491			
Taxe professionnelle	4152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50126			
Montant de la TVA. collectée	25567			
Total TVA. déductible sur biens et services	80175			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7