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BILAN HOLISTEA 2021 Siren 441398617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85322	57553	27769	20000
Fonds commercial	197000	32326	164674	164674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1064118	1064118		25
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75311	60665	14645	2145
Autres immobilisations corporelles	475687	394211	81476	15138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170176		170176	170176
Créances rattachées à des participations	2585		2585	2555
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3482		3482	3482
TOTAL (I)	2073680	1608874	464807	378196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42207	15908	26299	147412
Autres créances	2981		2981	46331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	
Disponibilités	272000		272000	560957
Charges constatées d’avance	224956		224956	73883
TOTAL (II)	2042144	15908	2026236	828584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4115824	1624782	2491043	1206780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8800		8800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124200		124200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249987		48219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1050972		201768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1434759		383787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40705			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40705			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101		101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	277448		267264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124511		126274	
Dettes fiscales et sociales	493668		234923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10506		2165	
Produits constatés d’avance (2)	109347		143113	
TOTAL (IV)	1015579		822993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2491043		1206780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306		306	878
Production vendue biens				
Production vendue services	4222131		4222131	3749416
Chiffres d’affaires nets	4222436		4222436	3750296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2426	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9654	7651
Autres produits			12770	1074
Total des produits d’exploitation (I)			4247287	3759022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3972	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1744277	1568380
Impôts, taxes et versements assimilés			137492	124802
Salaires et traitements			1327727	1265720
Charges sociales			525390	508454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23447	14831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				806
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3360	8064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36611	33033
Total des charges d’exploitation (II) 			3802275	3524090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445012	234931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19775	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117644	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	1011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	1011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117444	-981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562456	233951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	835168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			81520	
Total des produits exceptionnels (VII)	835168		81520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			115703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40705			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40705		115703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	794463		-34183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305947		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5200098		3840572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4149126		3638805	
BENEFICE OU PERTE	1050972		201768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272322		10000
Total Immobilisations corporelles		1553567		100028
Total Immobilisations financières		176213		50
Total Général		2002102		110078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38479	1615115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20		176243
Total Général		20	38480	2073680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55322	2231		57553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1536258	21215	38478	1518994
AMORTISSEMENTS Total Général	1591580	23446	38478	1576548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40705
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40705		40705
sur immobilisations – incorporelles		32326		32326
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22202	3360	9654	15908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54528	3360	9654	48234
TOTAL GENERAL	54528	44065	9654	88939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3360	9654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40705		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2585		2585	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3482		3482	
Clients douteux ou litigieux	19179		19179	
Autres créances clients	23028	23028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2981	2981		
Charges constatées d’avance	224956	224956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276211	250965	25246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124511	124511		
Personnel et comptes rattachés	40363	40363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86187	86187		
Impôts sur les bénéfices	305827	305827		
T.V.A.	1591	1591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59700	59700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10506	10506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109347	109347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	738131	738131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel