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BILAN HOLISTEA 2019 Siren 441398617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77950	57950	20000	20000
Fonds commercial	197000	31520	165480	179270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1064118	1063813	304	18432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58234	56254	1980	3116
Autres immobilisations corporelles	429593	408456	21137	19591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170176		170176	170176
Créances rattachées à des participations	2525		2525	8397
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3482		3482	2217
TOTAL (I)	2003078	1617994	385084	421198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109616	21790	87826	87543
Autres créances	121396		121396	213410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222112		222112	416699
Charges constatées d’avance	76875		76875	80702
TOTAL (II)	530000	21790	508210	798355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2533077	1639784	893294	1219552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8800		8800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124200		124200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391988		399334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343769		-7346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182019		525788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81520			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81520			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126512		203024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184995		171840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111294		70154	
Dettes fiscales et sociales	142064		171261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2002		10461	
Produits constatés d’avance (2)	62787		67025	
TOTAL (IV)	629755		693765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893294		1219552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576997		567253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1021		1021	1146
Production vendue biens				
Production vendue services	3165082		3165082	3203311
Chiffres d’affaires nets	3166103		3166103	3204457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1062	3833
Autres produits			212	177
Total des produits d’exploitation (I)			3167377	3208467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1387944	1290597
Impôts, taxes et versements assimilés			51922	72520
Salaires et traitements			1303477	1261375
Charges sociales			513693	456272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31966	79105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13790	15760
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6997	4436
Total des charges d’exploitation (II) 			3309789	3183622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142412	24844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19799	125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				49290
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19798	49415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1857	80541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1857	80541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17941	-31126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124470	-6281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81520			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219298		1185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219298		-1185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3187176		3257882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3530944		3265228	
BENEFICE OU PERTE	-343769		-7346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276348		
Total Immobilisations corporelles		1537696		14249
Total Immobilisations financières		180790		1944
Total Général		1994834		16193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1398	274950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1551945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6551		176183
Total Général		6551	1398	2003078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59348		1398	57950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496558	31966		1528524
AMORTISSEMENTS Total Général	1555906	31966	1398	1586474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		81520		81520
sur immobilisations – incorporelles	17730	13790		31520
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22852		1062	21790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40582	13790	1062	53310
TOTAL GENERAL	40582	95310	1062	134830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13790	1062	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81520		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2525		2525	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3482		3482	
Clients douteux ou litigieux	26706		26706	
Autres créances clients	82910	82910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48500	48500		
T. V. A.	68220	68220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4676	4676		
Charges constatées d’avance	76875	76875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313894	281181	32713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126512	73754	52758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111294	111294		
Personnel et comptes rattachés	22443	22443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77158	77158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12007	12007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30456	30456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2002	2002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62787	62787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	444760	392002	52758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel