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BILAN HOLISTEA 2018 Siren 441398617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79348	59348	20000	20358
Fonds commercial	197000	17730	179270	195030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1064118	1045686	18432	79293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58234	55119	3116	1888
Autres immobilisations corporelles	415344	395753	19591	34090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170176		170176	170176
Créances rattachées à des participations	8397		8397	18931
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2217		2217	2217
TOTAL (I)	1994834	1573636	421198	521983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110395	22852	87543	94002
Autres créances	213410		213410	185452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416699		416699	581942
Charges constatées d’avance	80702		80702	72615
TOTAL (II)	821206	22852	798355	934011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2816040	1596488	1219552	1455994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8800		8800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124200		124200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399334		282958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7346		116376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525788		533134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203024		385974	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171840		182086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70154		110139	
Dettes fiscales et sociales	171261		168052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10461		2590	
Produits constatés d’avance (2)	67025		74019	
TOTAL (IV)	693765		922860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219552		1455994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567253		719836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1146		1146	1055
Production vendue biens				
Production vendue services	3203311		3203311	3449477
Chiffres d’affaires nets	3204457		3204457	3450532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3833	12229
Autres produits			177	45
Total des produits d’exploitation (I)			3208467	3469456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1290597	1400423
Impôts, taxes et versements assimilés			72520	64514
Salaires et traitements			1261375	1254210
Charges sociales			456272	450683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79105	84648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15760	1970
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3558	4396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4436	12421
Total des charges d’exploitation (II) 			3183622	3273263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24844	196193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125	1104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			49290	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49415	1104
Dotations financières sur amortissements et provisions				49290
Intérêts et charges assimilées			80541	8532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80541	57822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31126	-56718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6281	139475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1185		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1185		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120		22964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3257882		3470559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3265228		3354184	
BENEFICE OU PERTE	-7346		116376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	599		145	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276348		
Total Immobilisations corporelles		1557562		4809
Total Immobilisations financières		240613		34123
Total Général		2074524		38932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24675	1537696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		92957	990	180790
Total Général		92957	25665	1994834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58991	358		59348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442291	78748	24480	
AMORTISSEMENTS Total Général	1501281	79105	24480	1555906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1970	15760		17730
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	48300		48300	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23126	3558	3832	22852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74386	19318	53122	40582
TOTAL GENERAL	74386	19318	53122	40582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19318	3833	
                                             - Financières			49290	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8397		8397	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2217		2217	
Clients douteux ou litigieux	27976		27976	
Autres créances clients	82419	82419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32128	32128		
Impôts sur les bénéfices	68569	68569		
T. V. A.	95117	95117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9493	9493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4202	4202		
Charges constatées d’avance	80702	80702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415120	376530	38590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203024	76512	126512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70154	70154		
Personnel et comptes rattachés	43852	43852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83532	83532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12193	12193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31683	31683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10461	10461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67025	67025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	521925	395413	126512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel