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BILAN HOLISTEA 2017 Siren 441398617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79348	58991	20358	20818
Fonds commercial	197000	1970	195030	197000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1064118	984825	79293	141927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56055	54167	1888	3671
Autres immobilisations corporelles	437389	403299	34090	48932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171166	990	170176	171166
Créances rattachées à des participations	67230	48300	18931	56127
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2217		2217	2217
TOTAL (I)	2074524	1552541	521983	641857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117128	23126	94002	84989
Autres créances	185452		185452	309796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581942		581942	908859
Charges constatées d’avance	72615		72615	69359
TOTAL (II)	957137	23125	934011	1373003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3031660	1575667	1455994	2014859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8800		8800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124200		124200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282958		119900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116376		163058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533134		416758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385974		387096	
Emprunts et dettes financières divers (4)			86	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182086		143840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110139		731497	
Dettes fiscales et sociales	168052		223003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2590		5141	
Produits constatés d’avance (2)	74019		107438	
TOTAL (IV)	922860		1598101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1455994		2014859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	719836		1368664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1055		1055	1359
Production vendue biens				
Production vendue services	3449477		3449477	3953485
Chiffres d’affaires nets	3450532		3450532	3954844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6650	-600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12229	
Autres produits			45	5448
Total des produits d’exploitation (I)			3469456	3959692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1400423	1770354
Impôts, taxes et versements assimilés			64514	48533
Salaires et traitements			1254210	1340502
Charges sociales			450683	491268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84648	95118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1970	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4396	12475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12421	828
Total des charges d’exploitation (II) 			3273263	3759077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196193	200616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1104	572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1104	572
Dotations financières sur amortissements et provisions			49290	
Intérêts et charges assimilées			8532	11977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57822	11977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56718	-11405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139475	189211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22964		25798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3470559		3960598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3354184		3797541	
BENEFICE OU PERTE	116376		163058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	145		828	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276348		
Total Immobilisations corporelles		1553547		4930
Total Immobilisations financières		229510		11772
Total Général		2059405		16702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			915	1557562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		668		240613
Total Général		668	915	2074524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58531	460		58991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1359018	84188	915	1442291
AMORTISSEMENTS Total Général	1417548	84648	915	1501281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		1970		1970
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				990
sur immobilisations –autres immobilisations financières		48300		48300
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30959	4395	12228	23126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30959	55655	12228	74386
TOTAL GENERAL	30959	55655	12228	74386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6366	12229	
                                             - Financières		49290		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67230		67230	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2217		2217	
Clients douteux ou litigieux	28290		28290	
Autres créances clients	88838	88838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34206	34206		
Impôts sur les bénéfices	45284	45284		
T. V. A.	81755	81755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19493	10000	9	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4713	4713		
Charges constatées d’avance	72615	72615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	444642	337412	107230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89627	89627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296348	93324	203024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110139	110139		
Personnel et comptes rattachés	52205	52205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70102	70102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13129	13129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32616	32616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2590	2590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74019	74019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	740774	537750	203024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel