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BILAN HOLISTEA 2016 Siren 441398617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79348	58531	20818	2139
Fonds commercial	197000		197000	197000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1064118	922191	141927	205163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56055	52385	3671	8254
Autres immobilisations corporelles	433374	384442	48932	73271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171166		171166	936
Créances rattachées à des participations	56127		56127	42182
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2217		2217	305
TOTAL (I)	2059405	1417548	641857	529250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115948	30959	84989	79713
Autres créances	309796		309796	219708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	908859		908859	848924
Charges constatées d’avance	69359		69359	54147
TOTAL (II)	1403962	30959	1373003	1202492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3463367	1448508	2014859	1731742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8800		8800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124200		124200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119900		107297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163058		12604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416758		253700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387096		350137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143840		200405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731497		627628	
Dettes fiscales et sociales	223003		227020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5141		7577	
Produits constatés d’avance (2)	107438		65275	
TOTAL (IV)	1598101		1478042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014859		1731742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1368664		1247269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1359		1359	849
Production vendue biens				
Production vendue services	3953485		3953485	3728658
Chiffres d’affaires nets	3954844		3954844	3729507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-600	600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3400
Autres produits			5448	2928
Total des produits d’exploitation (I)			3959692	3736435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				833
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1770354	1655388
Impôts, taxes et versements assimilés			48533	83743
Salaires et traitements			1340502	1347851
Charges sociales			491268	495456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95118	134485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12475	6680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			828	3305
Total des charges d’exploitation (II) 			3759077	3727740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200616	8695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			572	891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			572	891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11977	16832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11977	16832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11405	-15941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189211	-7246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	334			
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	334		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	620		283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-355		19700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25798		-150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3960598		3757326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797541		3744722	
BENEFICE OU PERTE	163058		12604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256348		20000
Total Immobilisations corporelles		1580414		2258
Total Immobilisations financières		43422		187058
Total Général		1880185		209316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29125	1553547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		971		229510
Total Général		971	29125	2059405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57210	1321		58531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1293726	93797	28505	1359018
AMORTISSEMENTS Total Général	1350935	95118	28505	1417548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18484	12475		30959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18484	12475		30959
TOTAL GENERAL	18484	12475		30959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12475		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56127			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2217			
Clients douteux ou litigieux	37662			
Autres créances clients	78286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33386			
Impôts sur les bénéfices	24325			
T. V. A.	199836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27484			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24765			
Charges constatées d’avance	69359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553447	457441	96006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387096	157659	229437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731497	731497		
Personnel et comptes rattachés	60820	60820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79698	79698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46136	46136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36348	36348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5141	5141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107438	107438		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454261	1224824	229437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel