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BILAN HERAS CLOTURE MOBILE PRODUCTION 2018 Siren 441332178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6563	6563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	621734	125130	496604	421530
Constructions	775028	626951	148077	182635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4051771	1801474	2250297	145693
Autres immobilisations corporelles	18768	15324	3444	5199
Immobilisations en cours				1945957
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5473864	2575443	2898422	2701014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	435553	43094	392458	278665
En cours de production de biens	440576		440576	175221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28417		28417	10027
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134666		134666	5054
Autres créances	573346		573346	1723237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32		32	32
Charges constatées d’avance	3871		3871	2982
TOTAL (II)	1616461	43094	1573366	2195218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7090325	2618537	4471788	4896231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1747833		1504974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309564		242860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2915398		2605834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1108461		520236	
Dettes fiscales et sociales	247930		645317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			71149	
Autres dettes	199999		1053695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1556391		2290397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4471788		4896231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1556391		2290397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5880
Production vendue biens	5735147		5735147	4563805
Production vendue services	1650	100000	101650	102938
Chiffres d’affaires nets	5736797	100000	5836797	4672623
				
Production stockée			283745	100761
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124391	19580
Autres produits			361	7064
Total des produits d’exploitation (I)			6245294	4800027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18268
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3964679	2683648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46671	-95928
Autres achats et charges externes			873746	875570
Impôts, taxes et versements assimilés			79717	68833
Salaires et traitements			428603	523649
Charges sociales			163953	195688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341399	105211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43094	102959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1275
Total des charges d’exploitation (II) 			5848532	4479172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396762	320855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396762	320855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			28000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10343		28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	709		2800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18423		2800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8080		25200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79118		103195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6255637		4828027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5946073		4585167	
BENEFICE OU PERTE	309564		242860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21432		10356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6563		
Total Immobilisations corporelles		4997703	2485060	
Total Immobilisations financières				
Total Général		5004266	2485060	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2015461	5467301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2015461	5473864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6563			6563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2296689	341399	69208	2568879
AMORTISSEMENTS Total Général	2303252	341399	69208	2575442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102959	43094	102959	43094
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102959	43094	102959	43094
TOTAL GENERAL	102959	43094	102959	43094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43094	102959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134666	134666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7724	7724		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	327218	327218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	238404	238404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3871	3871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	711883	711883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1108461	1108461		
Personnel et comptes rattachés	32781	32781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39397	39397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156560	156560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19192	19192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199999	199999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556390	1556390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel