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BILAN FRANCE DAY 2021 Siren 441370319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4044	3616	428	728
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	409	49	360	406
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6530		6530	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	532074	271430	260644	169622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations	151900		151900	121900
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16436		16436	16436
TOTAL (I)	711444	275095	436349	309143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1378947	257617	1121330	462557
Avances et acomptes versés sur commandes	976		976	14555
Clients et comptes rattachés	781132		781132	896321
Autres créances	277666		277666	293749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1819052		1819052	2490676
Charges constatées d’avance	2303		2303	5952
TOTAL (II)	4260077	257617	4002460	4163810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	129280		129280	16333
TOTAL GENERAL (0 à V)	5100801	532712	4568089	4489286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394300		394300	
Report à nouveau	249192		3349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149934		245843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523258		673192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129280		16333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129280		16333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125779		108542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4539		2638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130860		23784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3494450		3122313	
Dettes fiscales et sociales	93455		219358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46672		109325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3895754		3585960	
(V)	19798		213801	
TOTAL GENERAL (I à V)	4568089		4489286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3664150		2002328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			89194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3265640		3265640	5433501
Production vendue biens				
Production vendue services	33150		33150	1800
Chiffres d’affaires nets	3298790		3298790	5435301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				195129
Autres produits			69657	39682
Total des produits d’exploitation (I)			3368448	5670112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1931452	3678797
Variation de stock (marchandises)			-658773	30805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1832446	807784
Impôts, taxes et versements assimilés			19965	23520
Salaires et traitements			156246	160192
Charges sociales			57866	56414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57438	34218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				257617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62984	90763
Total des charges d’exploitation (II) 			3459624	5140110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91177	530002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			483	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			727	506
Reprises sur provisions et transferts de charges			16333	26790
Différences positives de change			2627	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19687	27296
Dotations financières sur amortissements et provisions			129280	16333
Intérêts et charges assimilées			1412	
Différences négatives de change			1153	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131844	16333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112157	10963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203817	540964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154051			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198184		149260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198184		149260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44132		-149260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98015		145862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3542186		5697408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3692120		5451565	
BENEFICE OU PERTE	-149934		245843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9242		8149	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			150101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4454		
Total Immobilisations corporelles		383960		154645
Total Immobilisations financières		138386		30000
Total Général		526800		184645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				538604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168386
Total Général				711444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3320	345		3665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214337	57093		271430
AMORTISSEMENTS Total Général	217657	57438		275095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				129280
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16333	156070	43123	129280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	257617			257617
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257617			257617
TOTAL GENERAL	273950	156070	43123	386897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		129280	16333	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	151900		151900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16436	16436		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	781132	781132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220037	220037		
T. V. A.	27843	27843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29786	29786		
Charges constatées d’avance	2303	2303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229438	1077538	151900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125779	28893	86723	10163
Emprunts et dettes financières divers	3858			
Fournisseurs et comptes rattachés	3494450	3494450		
Personnel et comptes rattachés	19654	19654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25367	25367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40124	40124		
Obligations cautionnées	6675	6675		
Autres impôts, taxes et assimilés	1635	1635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	681	681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46672	46672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3764894	3664150	86723	14021
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122357			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			27435	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	515297		180052	
Location, charges locatives et de copropriété	130792		173087	
Personnel extérieur à l’entreprise	-153		2916	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82198		72602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1104313		379126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1832446		807784	
Taxe professionnelle	11718		16143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8247		7377	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19965		23520	
Montant de la TVA. collectée	649521		874973	
Total TVA. déductible sur biens et services	85626		62802	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel