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BILAN DOS CONSULTING 2018 Siren 441397593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21586	18812	2774	4274
Fonds commercial	858038		858038	858038
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	248371	172283	76087	95675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1184166		1184166	1183666
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656137		656137	184564
TOTAL (I)	2968298	191095	2777203	2326218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1380
Clients et comptes rattachés	388560		388560	308086
Autres créances	55297		55297	109879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	859274
Disponibilités	124656		124656	115351
Charges constatées d’avance	52062		52062	69346
TOTAL (II)	1121775		1121775	1463316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4090073	191095	3898978	3789534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2852602		2900516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185641		12086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3698243		3572602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276		299	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79439		90921	
Dettes fiscales et sociales	113971		113526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7049		12185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200735		216932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3898978		3789534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200735		216932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1098744	9034	1107778	1249000
Chiffres d’affaires nets	1098744	9034	1107778	1249000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2159	12695
Autres produits			8	25
Total des produits d’exploitation (I)			1109945	1261721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291679	343454
Impôts, taxes et versements assimilés			23418	24504
Salaires et traitements			483281	400516
Charges sociales			197793	253242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28197	34521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1591	1416
Total des charges d’exploitation (II) 			1025959	1058928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83986	202792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98960	98960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7117
Autres intérêts et produits assimilés			4020	2064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102980	108141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102977	108124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186963	310917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1030		300000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1151		300090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1151		-298831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212925		1371120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027284		1359035	
BENEFICE OU PERTE	185641		12086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	403		11753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76716		121453	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		879624		
Total Immobilisations corporelles		247883		8140
Total Immobilisations financières		1368231		477996
Total Général		2495738		486136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				879624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7652	248371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5923	1840304
Total Général			13575	2968298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17312	1500		18812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152208	26697	6622	172283
AMORTISSEMENTS Total Général	169520	28197	6622	191095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1757		1757	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1757		1757	
TOTAL GENERAL	1757		1757	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656137	626194	29943	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388560	388560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20819	20819		
Impôts sur les bénéfices	18431	18431		
T. V. A.	8015	8015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258	258		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1773	1773		
Charges constatées d’avance	52062	52062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152056	1122113	29943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79439	79439		
Personnel et comptes rattachés	16570	16570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32547	32547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59449	59449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5406	5406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7049	7049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200735	200735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel