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BILAN DIKEOS 2021 Siren 441393030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44652	44652		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12413	12413		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	532286	494435	37851	24735
Autres immobilisations corporelles	439014	438974	41	2483
Immobilisations en cours	2428640		2428640	2590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3457205	990473	2466732	30007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	405671		405671	169907
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				211
Clients et comptes rattachés	5026081		5026081	1767704
Autres créances	1047691		1047691	1467890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89234		89234	3299
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6568676		6568676	3409011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10025880	990473	9035407	3439018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-155250		276014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500277		-431264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389027		-111250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33348		40359	
Provisions pour charges	58789		55753	
TOTAL (III)	92137		96112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	675240		331160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2909775		1823871	
Dettes fiscales et sociales	1230556		1112377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2650216		2590	
Autres dettes	8524		67605	
Produits constatés d’avance (2)	1079931		115175	
TOTAL (IV)	8554243		3454156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9035407		3439018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10345059		10345059	7714315
Chiffres d’affaires nets	10345059		10345059	7714315
				
Production stockée			235764	22259
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	4281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9163	15210
Autres produits				79213
Total des produits d’exploitation (I)			10614986	7835278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1478862	947801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				851
Autres achats et charges externes			6272451	4992363
Impôts, taxes et versements assimilés			58468	129738
Salaires et traitements			1656194	1597707
Charges sociales			605378	563556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15753	23303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3036	2614
Autres charges			1407	
Total des charges d’exploitation (II) 			10091550	8258325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523436	-423047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16326	12630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16325	12630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16326	-12630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507110	-435677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1518		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		22388	
Total des produits exceptionnels (VII)	6518		22441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3847		13028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6890		18028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372		4413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4324			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10621504		7857720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10121227		8288983	
BENEFICE OU PERTE	500277		-431264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44652		
Total Immobilisations corporelles		959875		2452477
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1004727		2452477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3412353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				3457205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44652			44652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930068	15753		945821
AMORTISSEMENTS Total Général	974720	15753		990473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				58789
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33348
Total Provisions pour risques et charges	96112	6036	10011	92137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	391		391	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391		391	
TOTAL GENERAL	96503	6036	10402	92137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3036	5402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5026081	5026081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12179	12179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	906583	906583		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36505	36505		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92424	92424		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6073972	6073972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2909775	2909775		
Personnel et comptes rattachés	172385	172385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257224	257224		
Impôts sur les bénéfices	2137	2137		
T.V.A.	739497	739497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59313	59313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2650216	2650216		
Groupe et associés	675240	675240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8524	8524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1079931	1079931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8554243	8554243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel