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BILAN DIKEOS 2020 Siren 441393030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44652	44652		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12413	12413		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505859	481124	24735	33446
Autres immobilisations corporelles	439014	436532	2483	10275
Immobilisations en cours	2590		2590	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1004727	974720	30007	43921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				851
En cours de production de biens	169907		169907	147646
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	211		211	
Clients et comptes rattachés	1768095	391	1767704	2300214
Autres créances	1467890		1467890	925153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3299		3299	186824
Charges constatées d’avance				21388
TOTAL (II)	3409402	391	3409011	3582075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4414129	975111	3439018	3625996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276014		978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-431264		275035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-111250		320014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40359		72957	
Provisions pour charges	55753		53139	
TOTAL (III)	96112		126096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	331160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1378		153367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1823871		1634563	
Dettes fiscales et sociales	1112377		1376743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2590			
Autres dettes	67605		14764	
Produits constatés d’avance (2)	115175		449	
TOTAL (IV)	3454156		3179886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3439018		3625996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7714315		7714315	11012486
Chiffres d’affaires nets	7714315		7714315	11012486
				
Production stockée			22259	134529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15210	
Autres produits			79213	
Total des produits d’exploitation (I)			7835278	11147014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			947801	1611512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			851	15824
Autres achats et charges externes			4992363	6594280
Impôts, taxes et versements assimilés			129738	93537
Salaires et traitements			1597707	1684865
Charges sociales			563556	619397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23303	39975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2614	16242
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8258325	10675633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423047	471381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12630	282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12630	282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12630	-282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-435677	471099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22388			
Total des produits exceptionnels (VII)	22441		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13028		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		2388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18028		4068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4413		-3645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			77658	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			114761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7857720		11147437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8288983		10872402	
BENEFICE OU PERTE	-431264		275035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44652		
Total Immobilisations corporelles		950485		9390
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		995337		9390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44652
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2590		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				959875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				1004727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44652			44652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	906765	23303		930068
AMORTISSEMENTS Total Général	951417	23303		974720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				55753
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40359
Total Provisions pour risques et charges	126096	7614	37598	96112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		391		391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		391		391
TOTAL GENERAL	126096	8005	37598	96503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3005	15210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	22388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	469	469		
Autres créances clients	1767626	1767626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14597	14597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114761	114761		
T. V. A.	478143	478143		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63513	63513		
Divers	36150	36150		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760726	760726		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3236184	3236184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1823871	1823871		
Personnel et comptes rattachés	196341	196341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310440	310440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	512903	512903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92693	92693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2590	2590		
Groupe et associés	331160	331160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67605	67605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115175	115175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3452778	3452778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66		63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	66		63