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BILAN DELAVILLE CAFE 2021 Siren 441399110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	479117		479117	479117
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169097	152666	16431	14716
Autres immobilisations corporelles	757818	726948	30870	64175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14062		14062	13182
TOTAL (I)	1420094	879614	540480	571191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18578		18578	25540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1055		1055	1178
Autres créances	268714		268714	159020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3065		3065	24597
Charges constatées d’avance	245		245	4184
TOTAL (II)	291657		291657	214519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1711751	879614	832137	785710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84570		84570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307517		249174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75810		58344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501447		425637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13208		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13208		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128008		88635	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55201		102541	
Dettes fiscales et sociales	95817		103337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3456		2380	
Autres dettes	35000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317482		320073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832137		785710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	765873		765873	1509483
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	765873		765873	1509483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141554	2438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23390	23072
Autres produits			310	5398
Total des produits d’exploitation (I)			931127	1540392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245650	466481
Variation de stock (marchandises)			6962	-2731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228613	347960
Impôts, taxes et versements assimilés			15944	22570
Salaires et traitements			258937	432191
Charges sociales			45617	113788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37535	36700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			811	1494
Total des charges d’exploitation (II) 			840069	1418451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91057	121941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1311	3723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	627
Reprises sur provisions et transferts de charges			26792	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28259	4350
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	
Intérêts et charges assimilées			1507	3510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1507	43510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26753	-39160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117810	82781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42000		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42000		1258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42000		-1258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959386		1544742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883576		1486398	
BENEFICE OU PERTE	75810		58344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		479117		
Total Immobilisations corporelles		920970		5945
Total Immobilisations financières		13182		880
Total Général		1413270		6825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				479117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				926915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14062
Total Général				1420094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842079	37535		879614
AMORTISSEMENTS Total Général	842079	37535		879614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13208
Total Provisions pour risques et charges	40000		26792	13208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000		26792	13208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26792	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14062		14062	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1055	1055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65	65		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2766	2766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27524	27524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48576	48576		
Groupe et associés	174391	174391		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15392	15392		
Charges constatées d’avance	245	245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284076	270014	14062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128008	48008	80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55201	55201		
Personnel et comptes rattachés	43674	43674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44457	44457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244	244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7442	7442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3456	3456		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35000	35000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317482	237482	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14