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BILAN CONSEILS ET AUDITEURS ASSOCIES W 2017 Siren 441350816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1228	1228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2156	2156		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	837	837		
Autres immobilisations corporelles	14243	14243		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	358864		358864	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10528		10528	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2109		2109	
TOTAL (I)	389967	18465	371501	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232065	5700	226365	
Autres créances	261801		261801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9999	9000	999	
Disponibilités	538519		538519	
Charges constatées d’avance	2114		2114	
TOTAL (II)	1044500	14700	1029800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1434467	33165	1401302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406070			
Report à nouveau	104594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	212862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51247			
Dettes fiscales et sociales	164702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358735			
Produits constatés d’avance (2)	28752			
TOTAL (IV)	858709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	858709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737551		737551	
Chiffres d’affaires nets	737551		737551	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1226	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			738782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210537	
Impôts, taxes et versements assimilés			2721	
Salaires et traitements			406032	
Charges sociales			106207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			731208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7574	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36342	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9000	
Intérêts et charges assimilées			1674	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1358			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8528			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753547			
BENEFICE OU PERTE	23128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51228			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1228		
Total Immobilisations corporelles		17237		
Total Immobilisations financières		371494		7
Total Général		389960		7
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371501
Total Général				389967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1228			1228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17237			17237
AMORTISSEMENTS Total Général	18465			18465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5700		5700
Autres provisions pour dépréciation		9000		9000
Total Provisions pour dépréciation		14700		14700
TOTAL GENERAL		14700		14700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5700		
                                             - Financières		9000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2109		2109	
Clients douteux ou litigieux	6840	6840		
Autres créances clients	225225	225225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250	1250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7332	7332		
T. V. A.	217577	217577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3111	3111		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32531	32531		
Charges constatées d’avance	2114	2114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498089	495980	2109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42408	42408		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51247	51247		
Personnel et comptes rattachés	24365	24365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64010	64010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75422	75422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	904	904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212862	212862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358735	358735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28752	28752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	858709	858709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49793			
Location, charges locatives et de copropriété	11589			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12577			
Autres comptes	122015			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210537			
Taxe professionnelle	836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2721			
Montant de la TVA. collectée	147510			
Total TVA. déductible sur biens et services	54545			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3