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BILAN CONSEILS ET AUDITEURS ASSOCIES W 2016 Siren 441350816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1228	1228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2156	2156		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	837	837		
Autres immobilisations corporelles	14243	14243		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	358864		358864	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10528		10528	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2101		2101	
TOTAL (I)	389960	18465	371494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	174		174	
Clients et comptes rattachés	227588		227588	
Autres créances	154223		154223	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9999		9999	
Disponibilités	772816		772816	
Charges constatées d’avance	2063		2063	
TOTAL (II)	1166866		1166866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1556826	18465	1538360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406070			
Report à nouveau	79848			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519464			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87587			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74907			
Dettes fiscales et sociales	121400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654822			
Produits constatés d’avance (2)	30032			
TOTAL (IV)	1018895			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	931308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716706		716706	
Chiffres d’affaires nets	716706		716706	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			716706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231070	
Impôts, taxes et versements assimilés			2215	
Salaires et traitements			355733	
Charges sociales			81122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			670144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			546	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2038			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694632			
BENEFICE OU PERTE	24746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65313			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1228		
Total Immobilisations corporelles		17237		
Total Immobilisations financières		371494		
Total Général		389960		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371494
Total Général				389960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1228			1228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17237			17237
AMORTISSEMENTS Total Général	18465			18465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1429			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	942			
T. V. A.	101123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10544			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40185			
Charges constatées d’avance	2063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385977	383875	2101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87587			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74907	74907		
Personnel et comptes rattachés	22634	22634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35930	35930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62006	62006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	828	828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50145	50145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654822	654822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30032	30032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018895	931308		87587
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52202			
Location, charges locatives et de copropriété	12174			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22345			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11520			
Autres comptes	132828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231070			
Taxe professionnelle	838			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1377			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2215			
Montant de la TVA. collectée	143341			
Total TVA. déductible sur biens et services	39984			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4