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BILAN CABINET EMMANUEL TOUATI SARL 2020 Siren 441316411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8137	8137		
Fonds commercial	579000		579000	579000
Autres immobilisations incorporelles	10600		10600	10600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	270657	46671	223986	242974
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82774	33185	49589	48624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3090		3090	5954
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21412		21412	21376
TOTAL (I)	978669	87993	890677	908528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46239		46239	53811
Autres créances	95814		95814	89971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3032944		3032944	2140033
Charges constatées d’avance	15444		15444	17537
TOTAL (II)	3190440		3190440	2301352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4169109	87993	4081116	3209880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	196000		196000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	410817		410817	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19600		19600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40546		89604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18066		-49059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685028		666963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294606		248056	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40612		24126	
Dettes fiscales et sociales	106362		148446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2954508		2122289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3396088		2542917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4081116		3209880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3396088		2473229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	979206		979206	1024654
Chiffres d’affaires nets	979206		979206	1024654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1754	
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			980964	1024657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474002	522932
Impôts, taxes et versements assimilés			23934	12811
Salaires et traitements			306848	344923
Charges sociales			126545	147347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29450	28493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2386	15506
Total des charges d’exploitation (II) 			963164	1072011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17800	-47354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1517	2034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1517	2034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1517	-2034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16282	-49388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4200		4717	
Total des produits exceptionnels (VII)	4914		4717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1708		4388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1708		4388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3206		330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985878		1029374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967812		1078433	
BENEFICE OU PERTE	18066		-49059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17873		19133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597737		
Total Immobilisations corporelles		342004		11426
Total Immobilisations financières		27330		3036
Total Général		967071		14462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2864		27502
Total Général		2864		978669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8137			8137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50406	29450		79856
AMORTISSEMENTS Total Général	58543	29450		87993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000	3000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21412	21412		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46239	46239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1562	1562		
T. V. A.	6727	6727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87525	87525		
Charges constatées d’avance	15444	15444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181908	181908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104917	104917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189689	189689		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40612	40612		
Personnel et comptes rattachés	28623	28623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54526	54526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18805	18805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4408	4408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2954508	2954508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3396088	3396088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel