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BILAN CABINET EMMANUEL TOUATI SARL 2019 Siren 441316411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8137	8137		
Fonds commercial	579000		579000	579000
Autres immobilisations incorporelles	10600		10600	10600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	270657	27683	242974	260680
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71348	22723	48624	56432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5954		5954	5830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21376		21376	21345
TOTAL (I)	967071	58543	908528	933887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53811		53811	65078
Autres créances	89971		89971	61175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2140033		2140033	2090629
Charges constatées d’avance	17537		17537	7101
TOTAL (II)	2301352		2301352	2223983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3268423	58543	3209880	3157870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	196000		196000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	410817		410817	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19600		19600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89604		90278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49059		-674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666963		716021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98741		127227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149315		102931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24126		58493	
Dettes fiscales et sociales	148446		93998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2122289		2059199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2542917		2441848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3209880		3157870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1024654		1024654	1031597
Chiffres d’affaires nets	1024654		1024654	1031597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27350
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1024657	1059482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522932	448025
Impôts, taxes et versements assimilés			12811	17597
Salaires et traitements			344923	407155
Charges sociales			147347	171790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28493	14882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15506	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1072011	1059470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47354	12
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2034	2327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2034	2327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2034	-2327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49388	-2316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4717		2868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4388		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4388		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330		2833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029374		1062350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1078433		1063024	
BENEFICE OU PERTE	-49059		-674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597737		
Total Immobilisations corporelles		339025		2979
Total Immobilisations financières				
Total Général		936762		2979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				939741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8137			8137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21914	28493		50406
AMORTISSEMENTS Total Général	30050	28493		58543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21376	21376		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53811	53811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2391	2391		
T. V. A.	8470	8470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79110	79110		
Charges constatées d’avance	17537	17537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182695	182695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149384	149384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98672	28983	69689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24126	24126		
Personnel et comptes rattachés	62879	62879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35246	35246		
Impôts sur les bénéfices	1384	1384		
T.V.A.	43868	43868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5068	5068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2122289	2122289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2542917	2473229	69689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel