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BILAN CABINET EMMANUEL TOUATI SARL 2018 Siren 441316411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8137	8137		
Fonds commercial	579000		579000	579000
Autres immobilisations incorporelles	10600		10600	10600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269557	8877	260680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69469	13037	56432	8838
Immobilisations en cours				269057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5830		5830	5580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21345		21345	22872
TOTAL (I)	963937	30050	933887	895947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65078		65078	68265
Autres créances	61175		61175	220593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2090629		2090629	2167847
Charges constatées d’avance	7101		7101	6091
TOTAL (II)	2223983		2223983	2462796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3187920	30050	3157870	3358743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	196000		196000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	410817		410817	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19600		19600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90278		89573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-674		705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716021		716695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			27350	
TOTAL (III)			27350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230158		130427	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58493		173827	
Dettes fiscales et sociales	93998		110417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2059199		2200027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2441848		2614698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3157870		3358743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2343177		2614698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1031597		1031597	1099091
Chiffres d’affaires nets	1031597		1031597	1099091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			533	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27350	31500
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			1059482	1133096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448025	571152
Impôts, taxes et versements assimilés			17597	21944
Salaires et traitements			407155	415586
Charges sociales			171790	169445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14882	5150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27350
Autres charges			22	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1059470	1210631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12	-77535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2327	1021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2327	1021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2327	-1021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2316	-78556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2868		80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2868		81429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2833		80979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1191		1718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062350		1214525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063024		1213820	
BENEFICE OU PERTE	-674		705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597737		
Total Immobilisations corporelles		284927		323155
Total Immobilisations financières		28452		313
Total Général		911115		323468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		269057		339025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1590	27175
Total Général		269057	1590	963937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8137			8137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7032	14882		21914
AMORTISSEMENTS Total Général	15168	14882		30050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27350		27350	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27350		27350	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21345	21345		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65078	65078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11269	11269		
T. V. A.	10739	10739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39167	39167		
Charges constatées d’avance	7101	7101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154699	154699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103020	103020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127138	28466	98672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58493	58493		
Personnel et comptes rattachés	21069	21069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35091	35091		
Impôts sur les bénéfices	1384	1384		
T.V.A.	33731	33731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2723	2723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2059199	2059199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2441848	2343177	98672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel