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BILAN BIOLOIRE 2016 Siren 441309002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	824108	738408	85700	62913
Fonds commercial	4170990		4170990	4170990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1476898	803959	672940	735398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1065275	963435	101839	137005
Autres immobilisations corporelles	710313	571095	139218	132261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1958377		1958377	1956057
Créances rattachées à des participations	18		18	2339
Autres titres immobilisés	3150		3150	3150
Prêts				
Autres immobilisations financières	43338		43338	36558
TOTAL (I)	10252467	3076897	7175571	7236670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40241		40241	42837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	910774	39441	871333	879188
Autres créances	281426		281426	46167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61448		61448	61448
Disponibilités	1693888		1693888	1579630
Charges constatées d’avance	75196		75196	37457
TOTAL (II)	3062973	39441	3023532	2646728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13315440	3116338	10199102	9883398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3317799		2499705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1592710		1634094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	365		122	
TOTAL (I)	6010874		5233921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3115098		3712325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1821		2187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500164		393512	
Dettes fiscales et sociales	463687		526453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4108229		4634477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10199102		9883398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1560107		1520241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9037171		9037171	9039602
Chiffres d’affaires nets	9037171		9037171	9039602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98539	76995
Autres produits			107	490
Total des produits d’exploitation (I)			9135817	9117087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1532014	1542388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2596	-4114
Autres achats et charges externes			1760327	1727429
Impôts, taxes et versements assimilés			258517	247972
Salaires et traitements			2317437	2174955
Charges sociales			525040	478099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351267	387027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19156	37712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	15000
Autres charges			19364	32263
Total des charges d’exploitation (II) 			6850718	6638732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2285099	2478355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114336	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	2108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114339	2108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58560	67120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58560	67120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55779	-65013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2340878	2413342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	243		122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32643		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32643		-122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	715525		779126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9250156		9119194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7657447		7485101	
BENEFICE OU PERTE	1592710		1634094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		59616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4868900		126198
Total Immobilisations corporelles		3310463		157189
Total Immobilisations financières		1998103		9600
Total Général		10177466		292987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4995099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215167	3252486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2820	2004883
Total Général			217986	10252467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	634997	103411		738408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2305799	247856	215166	2338489
AMORTISSEMENTS Total Général	2940796	351267	215166	3076897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				365
Total Provisions réglementées	122	243		365
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	65000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59208	19156	38923	39441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59208	19156	38923	39441
TOTAL GENERAL	74330	84399	38923	119806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84156	38923	
                                             - Financières		243		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18	18		
Prêts				
Autres immobilisations financières	43338	43338		
Clients douteux ou litigieux	43823			
Autres créances clients	866951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7990			
Impôts sur les bénéfices	131706			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50541			
Charges constatées d’avance	75196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1310752	1310752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	862	862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3114236	566114	2103707	
Emprunts et dettes financières divers	1821	1821		
Fournisseurs et comptes rattachés	500164	500164		
Personnel et comptes rattachés	226267	226267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168370	168370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69049	69049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27460	27460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4108229	1560107	2103707	444415
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	596863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel