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BILAN AB2 2021 Siren 441349016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42552	33509	9042	7210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20432291	8848818	11583473	6449008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48138162	1478593	46659569	41394245
Prêts				
Autres immobilisations financières	15764		15764	15518
TOTAL (I)	68628769	10360920	58267848	47865981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338099	78985	259115	244095
Autres créances	3205066	1549015	1656052	3585006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9000075
Disponibilités	7183284		7183284	2451974
Charges constatées d’avance	20594		20594	6176
TOTAL (II)	10747044	1627999	9119045	15287327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20567		20567	29846
TOTAL GENERAL (0 à V)	79396380	11988919	67407461	63183154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32305020		32305020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	475482		475482	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2813537		2757418	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20430458		23671530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6072466		1122383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62096962		60331833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40567		49846	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40567		49846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6534		945	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58321		45796	
Dettes fiscales et sociales	417196		381154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4284138		2290582	
Autres dettes	490658		82998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5256846		2801475	
(V)	13085			
TOTAL GENERAL (I à V)	67407461		63183154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	136361		136361	70000
Chiffres d’affaires nets	136361		136361	70000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1004962	53123
Autres produits			5179	3005
Total des produits d’exploitation (I)			1146502	126128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269903	340636
Impôts, taxes et versements assimilés			169281	166179
Salaires et traitements			613710	657196
Charges sociales			237229	241813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3824	3242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92505	1252045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13511	15119
Total des charges d’exploitation (II) 			1399963	2676230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253461	-2550102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			295396	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6104150	4536116
Reprises sur provisions et transferts de charges			4805637	1797675
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11205182	6333791
Dotations financières sur amortissements et provisions			1355045	2626942
Intérêts et charges assimilées				1069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1355045	2628012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9850137	3705779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9596676	1155677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2865354		66751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2865354		66751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6389515		80000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6389565		100045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3524211		-33294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15217038		6526671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9144573		5404287	
BENEFICE OU PERTE	6072466		1122383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36896		5656
Total Immobilisations financières		61627494		22763586
Total Général		61664389		22769242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42552
Prêts et immobilisations financières			15764	
Total Immobilisations financières			15804863	68586217
Total Général			15804863	68628769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29685	3824		33509
AMORTISSEMENTS Total Général	29685	3824		33509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20567
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49846	20567	29846	40567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8848818
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1544970	324729	391106	1478593
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50684	28300		78985
Autres provisions pour dépréciation	2484810	64205	1000000	1549015
Total Provisions pour dépréciation	16304217	1426983	5775790	11955410
TOTAL GENERAL	16354063	1447550	5805637	11995977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			92505	
                                             - Financières			1355045	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15764			
Clients douteux ou litigieux	87177			
Autres créances clients	250922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3016250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188816			
Charges constatées d’avance	20594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3579524	3563760	15764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6534	6534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58321	58321		
Personnel et comptes rattachés	193215	193215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128164	128164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67179	67179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28638	28638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4284138	4284138		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490658	410658	80000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5256846	5176846	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel