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BILAN AB2 2017 Siren 441349016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28867	20530	8336	9627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21008346	6142293	14866053	9761349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19268788	121608	19147180	19299897
Prêts				
Autres immobilisations financières	14767		14767	14767
TOTAL (I)	40320770	6284432	34036337	29085641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239359		239359	99846
Autres créances	2327115		2327115	8379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000000		6000000	13084135
Disponibilités	2038936		2038936	1474877
Charges constatées d’avance	3401		3401	22472
TOTAL (II)	10608811		10608811	14689709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	66652		66652	39467
TOTAL GENERAL (0 à V)	50996234	6284432	44711801	43814818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32305020		32305020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1580127		1437701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7610310		5851832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1541788		2848517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43037247		42443071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66652		39467	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66652		39467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		262	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93680		46635	
Dettes fiscales et sociales	352084		303537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1119937		963998	
Autres dettes	42146		17846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1607902		1332279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44711801		43814818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120627		120627	71289
Chiffres d’affaires nets	120627		120627	71289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3091	3049
Total des produits d’exploitation (I)			123718	74338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402935	154714
Impôts, taxes et versements assimilés			150022	104005
Salaires et traitements			488211	477454
Charges sociales			189991	186265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2623	2404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1233793	924852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1110074	-850513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2606391	3568529
Reprises sur provisions et transferts de charges			208173	311708
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			217636	
Total des produits financiers (V)			3032200	3880236
Dotations financières sur amortissements et provisions			416944	251625
Intérêts et charges assimilées			39074	271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456019	251896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2576181	3628339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1466105	2777825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		138685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		138685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		30029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		50147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99983		88538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24300		17846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3255918		4093260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714128		1244742	
BENEFICE OU PERTE	1541789		2848518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27535		1332
Total Immobilisations financières		35158330		11616437
Total Général		35185865		11617769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28867
Prêts et immobilisations financières			14767	
Total Immobilisations financières			6482863	40291903
Total Général			6482863	40320770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17908	2623		20531
AMORTISSEMENTS Total Général	17908	2623		20531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				66652
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39467	66652	39467	66652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6142294
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6082315	350293	168706	6263902
TOTAL GENERAL	6121782	416945	208173	6330554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		416945	208173	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14767			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2317516			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9600			
Charges constatées d’avance	3401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2584643	2569876	14767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93680	93680		
Personnel et comptes rattachés	146467	146467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152523	152523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39894	39894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13201	13201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1119937	1119937		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42146	42146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1607902	1607902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3