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BILAN AB2 2016 Siren 441349016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27535	17908	9628	10790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15631507	5870157	9761350	8877122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19512055	212158	19299897	21964835
Prêts				
Autres immobilisations financières	14767		14767	14699
TOTAL (I)	35185865	6100223	29085642	30867446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99846		99846	49600
Autres créances	8379		8379	389259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13084136		13084136	9834445
Disponibilités	1474877		1474877	718731
Charges constatées d’avance	22472		22472	17930
TOTAL (II)	14689710		14689710	11009964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	39467		39467	
TOTAL GENERAL (0 à V)	49915041	6100223	43814819	41877411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32305020		32305020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1437701		1228449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5851833		2780583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2848518		4185043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42443072		40499095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39467			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39467			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263		5512	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46635		44092	
Dettes fiscales et sociales	303538		276877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	963999		1014472	
Autres dettes	17846		37363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1332280		1378316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43814819		41877411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71289		71289	63091
Chiffres d’affaires nets	71289		71289	63091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3050	2005
Total des produits d’exploitation (I)			74339	65096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154714	340269
Impôts, taxes et versements assimilés			104006	83475
Salaires et traitements			477454	415366
Charges sociales			186266	175642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2404	2919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			924852	1017677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-850514	-952581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3568528	684883
Reprises sur provisions et transferts de charges			311708	4295223
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3880236	4980107
Dotations financières sur amortissements et provisions			251625	1078094
Intérêts et charges assimilées			272	17029
Différences négatives de change				65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251897	1095188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3628339	3884918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2777826	2932338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138685		5108313	
Reprises sur provisions et transferts de charges			234393	
Total des produits exceptionnels (VII)	138685		5342756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30029		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20118		4052580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50147		4052687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88538		1290069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17846		37363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4093260		10387959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1244742		6202916	
BENEFICE OU PERTE	2848518		4185043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26293		1242
Total Immobilisations financières		37038522		3914589
Total Général		37064815		3915831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5794780	35158330
Total Général			5794780	35185865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15503	2404		17908
AMORTISSEMENTS Total Général	15503	2404		17908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				39467
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		39467		39467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5870157
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6181865	212158	311708	6082315
TOTAL GENERAL	6181865	251625	311708	6121782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14767			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8379			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145464	130697	14767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263		263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46635	46635		
Personnel et comptes rattachés	145997	145997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129738	129738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17395	17395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10407	10407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	963999	963999		
Groupe et associés	17846	17846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1332280	1332017	263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3