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BILAN SOC HOTELLERIE TOURISME ST NECTAIRE 2019 Siren 441252376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1320	1320		
Fonds commercial	213184		213184	213184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1419067	1145767	273300	350877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63891	63040	851	1532
Autres immobilisations corporelles	210191	187355	22836	37925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	
TOTAL (I)	1908193	1397481	510712	603518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11821		11821	8532
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44757		44757	36706
Autres créances	149370		149370	129927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11183		11183	108255
Charges constatées d’avance	12072		12072	8743
TOTAL (II)	229203		229203	292162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2137396	1397481	739915	895680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95627		86360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40880		9267	
Subventions d’investissement	65875		78625	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129423		183053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176046		274331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134556		158228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5350		749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167678		181373	
Dettes fiscales et sociales	120647		91215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6216		6732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610492		712628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739915		895680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499471		520425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624382		624382	542008
Production vendue biens				
Production vendue services	1241155		1241155	1151906
Chiffres d’affaires nets	1865538		1865538	1693914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5904	10263
Autres produits			309	189
Total des produits d’exploitation (I)			1871751	1704367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154741	141429
Variation de stock (marchandises)			-3289	3618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699183	626919
Impôts, taxes et versements assimilés			59640	56503
Salaires et traitements			594049	492602
Charges sociales			149968	124350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93417	102624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167357	142995
Total des charges d’exploitation (II) 			1915065	1691042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43314	13325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17149	17281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17149	17281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17145	-17278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60460	-3953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12750		12750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12785		13070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	761		3015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	761		3707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12024		9363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7556		-3857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1884538		1717440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1925418		1708173	
BENEFICE OU PERTE	-40880		9267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	638		4563	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5904		10263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16207		13460	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	136637		132077	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214504		
Total Immobilisations corporelles		1693079		70
Total Immobilisations financières				540
Total Général		1907583		610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1693149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540
Total Général				1908193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1320			1320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1302744	93417		1396160
AMORTISSEMENTS Total Général	1304064	93417		1397480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44757	44757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19563	19563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118541	118541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11266	11266		
Charges constatées d’avance	12072	12072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206739	206199	540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176046	65025	111021	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19696	19696		
Fournisseurs et comptes rattachés	167678	167678		
Personnel et comptes rattachés	47497	47497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43167	43167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15017	15017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14967	14967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114860	114860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6216	6216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605142	494121	111021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			14311	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60001			
Location, charges locatives et de copropriété	117659		119535	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107734		93654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			38344	
Autres comptes	413789		375386	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	699183		626919	
Taxe professionnelle	19110		16561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40530		39942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59640		56503	
Montant de la TVA. collectée	213928		196278	
Total TVA. déductible sur biens et services	158958		151997	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21