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BILAN SOC HOTELLERIE TOURISME ST NECTAIRE 2017 Siren 441252376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1320	1235	85	
Fonds commercial	213184		213184	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1315565	981625	333940	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63821	61562	2260	
Autres immobilisations corporelles	187819	158727	29092	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1781709	1203149	578560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12149		12149	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45462		45462	
Autres créances	98604		98604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144846		144846	
Charges constatées d’avance	9065		9065	
TOTAL (II)	310127		310127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2091836	1203149	888687	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73469			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12892			
Subventions d’investissement	91375			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263931			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6885			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226091			
Dettes fiscales et sociales	89833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8292			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702152			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888687			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	501625		501625	
Production vendue biens				
Production vendue services	1122910		1122910	
Chiffres d’affaires nets	1624534		1624534	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28847	
Autres produits			2023	
Total des produits d’exploitation (I)			1655404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177099	
Variation de stock (marchandises)			-2002	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573609	
Impôts, taxes et versements assimilés			55917	
Salaires et traitements			486734	
Charges sociales			111038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132570	
Total des charges d’exploitation (II) 			1628388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18761	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18761	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16596			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8198			
Total des produits exceptionnels (VII)	24911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1680318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1667426			
BENEFICE OU PERTE	12892			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4563			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12007			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14659			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	127766			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213184		1320
Total Immobilisations corporelles		1567205		3846
Total Immobilisations financières				
Total Général		1780389		5166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3846	1567205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3846	1781709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1235		1235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1118325	92187	401	1201913
AMORTISSEMENTS Total Général	1118325	93422	401	1203149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16840		16840	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16840		16840	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25481			
Groupe et associés	50615			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1684			
Charges constatées d’avance	9065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153131	153131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263931	78177	185754	
Emprunts et dettes financières divers	45004	16872	28132	
Fournisseurs et comptes rattachés	226091	226091		
Personnel et comptes rattachés	33975	33975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34367	34367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10122	10122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11369	11369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62115	62115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8292	8292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695267	481381	213886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18874			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	106058			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116769			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	350782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	573609			
Taxe professionnelle	16551			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39366			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55917			
Montant de la TVA. collectée	189009			
Total TVA. déductible sur biens et services	144166			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17