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BILAN SOC HOTELLERIE TOURISME ST NECTAIRE 2016 Siren 441252376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213184		213184	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1315565	903666	411899	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63821	60794	3027	
Autres immobilisations corporelles	187819	153865	33955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1780389	1118325	662064	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10148		10148	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41490		41490	
Autres créances	93535		93535	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147195		147195	
Charges constatées d’avance	8170		8170	
TOTAL (II)	300538		300538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080927	1118325	962602	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77493			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4024			
Subventions d’investissement	104125			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16840			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16840			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332648			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10469			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218705			
Dettes fiscales et sociales	79003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6833			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962602			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	574248		574248	
Production vendue biens				
Production vendue services	1106689		1106689	
Chiffres d’affaires nets	1680938		1680938	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41000	
Autres produits			9362	
Total des produits d’exploitation (I)			1736200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210644	
Variation de stock (marchandises)			3087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642184	
Impôts, taxes et versements assimilés			53249	
Salaires et traitements			464455	
Charges sociales			116189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135797	
Total des charges d’exploitation (II) 			1750842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14642	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			836	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			836	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16235			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1757724			
BENEFICE OU PERTE	-4024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4090			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5886			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124880			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213184		
Total Immobilisations corporelles		1567205		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1780389		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		213184
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1567205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1780389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	993088	125237		1118325
AMORTISSEMENTS Total Général	993088	125237		1118325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16840
Total Provisions pour risques et charges	56840		40000	16840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56840		40000	16840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5630			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	-20624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22579			
Groupe et associés	44426			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276			
Charges constatées d’avance	8170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143195	143195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332648	73157	259491	
Emprunts et dettes financières divers	50638	50638		
Fournisseurs et comptes rattachés	218705	218705		
Personnel et comptes rattachés	28385	28385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30747	30747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8634	8634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11237	11237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61071	61071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6833	6833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	748899	489407	259491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4090			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104089			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	378549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	642184			
Taxe professionnelle	16807			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53249			
Montant de la TVA. collectée	194485			
Total TVA. déductible sur biens et services	144166			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18