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BILAN R.C.H. (REGION CENTRE HABITAT) 2021 Siren 441254968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles	24191	24191		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156126	128572	27554	
Autres immobilisations corporelles	267386	176979	90406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14033		14033	
TOTAL (I)	536753	329743	207009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111473		111473	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1347		1347	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256218	127110	129107	
Autres créances	89460		89460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1122102		1122102	
Charges constatées d’avance	9025		9025	
TOTAL (II)	1589627	127110	1462516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2126380	456854	1669525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593099			
Report à nouveau	-30773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82818			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37084			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37084			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637616			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117936			
Dettes fiscales et sociales	336558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15529			
Produits constatés d’avance (2)	23284			
TOTAL (IV)	1130933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2643517		2643517	
Chiffres d’affaires nets	2643517		2643517	
				
Production stockée			-7428	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26810	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48369	
Autres produits			9074	
Total des produits d’exploitation (I)			2720344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14482	
Autres achats et charges externes			538364	
Impôts, taxes et versements assimilés			25164	
Salaires et traitements			1134907	
Charges sociales			420150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4484	
Autres charges			132000	
Total des charges d’exploitation (II) 			2798238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77894	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2430	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2430	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80206	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5849			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2727201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2810020			
BENEFICE OU PERTE	-82818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	131916			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99192		
Total Immobilisations corporelles		413072		32925
Total Immobilisations financières		14048		
Total Général		526312		32925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22484	423513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14048
Total Général			22484	536753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24192			24192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275527	52508	22484	305552
AMORTISSEMENTS Total Général	299719	52508	22484	329744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37130	4485	4530	37085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37130	4485	4530	37085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4485	4530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14033		14033	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256218	256218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89461	89461		
Charges constatées d’avance	9026	9026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368737	354704	14033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	637617	11096	626521	
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	117937	117937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336559	336559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15530	15530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23284	23284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1130933	504412	626521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel