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BILAN PHILISAN 2019 Siren 441289691
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4180 2186 1994 1146
Fonds commercial 760000 760000 760000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25749 15974 9775 10498
Autres immobilisations corporelles 352332 192775 159557 179863
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1976 1976 1976
Prêts
Autres immobilisations financières 7840 7840 7840
TOTAL (I) 1152077 210935 941141 961323
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2289 2289 536
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 59621 59621 32781
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43500 43500 199404
Charges constatées d’avance 3631 3631 4641
TOTAL (II) 109041 109041 237362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1261118 210936 1050182 1198685
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 390803 342317
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4969 48486
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 825833 830803
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12156
Emprunts et dettes financières divers (4) 133536 322265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1109
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57903 17850
Dettes fiscales et sociales 19645 27767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 224349 367882
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1050182 1198685
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 223240
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 578629 413538
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 578629 413538
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -144 2316
Autres produits 911 5331
Total des produits d’exploitation (I) 579396 421185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27883 12241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1752 -61
Autres achats et charges externes 322134 172845
Impôts, taxes et versements assimilés 14259 10276
Salaires et traitements 157652 138594
Charges sociales 23888 15265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35180 25246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2728 754
Total des charges d’exploitation (II) 581972 375161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2576 46023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 133 244
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 133 244
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2527 6872
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2527 6872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2394 -6627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4969 39396
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 25917
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25917
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 25917
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16827
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 579529 447345
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 584495 398860
BENEFICE OU PERTE -4969 48486
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 762467 1713
Total Immobilisations corporelles 364795 13285
Total Immobilisations financières 9815
Total Général 1137078 14998
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 764180
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 378080
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9815
Total Général 1152076
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1321 865 2186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 174434 34314 208749
AMORTISSEMENTS Total Général 175755 35179 210935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5 5
Autres immobilisations financières 7839 7839
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26070 26070
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12347 12347
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 16375 16375
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4828 4828
Charges constatées d’avance 3631 3631
TOTAL ETAT DES CREANCES 71091 63252 7839
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12156 12156
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 57902 57902
Personnel et comptes rattachés 9587 9587
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5641 5641
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18 18
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4398 4398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 133535 133535
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 223239 223239
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel