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BILAN NOUVELLE AUDITION 2017 Siren 441202264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4200	4200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1328	1328		
Autres immobilisations corporelles	294619	233094	61525	92943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1485		1485	1485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364		364	364
TOTAL (I)	301996	238623	63374	94792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124000		124000	95125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204121		204121	186321
Autres créances	801555		801555	727924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31980		31980	31620
Disponibilités	90703		90703	81195
Charges constatées d’avance	8170		8170	10140
TOTAL (II)	1260530		1260530	1132325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1562526	238623	1323903	1227117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850989		772807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58268		78183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953257		894989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69695		59952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28454		36946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10156		8640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140829		112402	
Dettes fiscales et sociales	103531		103645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17982		10544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370647		332128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323903		1227117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298891		251001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	852875		852875	911879
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	852875		852875	911879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			852875	911879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-28875	4526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305833	290949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233285	223047
Impôts, taxes et versements assimilés			4520	3322
Salaires et traitements			159053	174753
Charges sociales			76888	75346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31918	31777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	262
Total des charges d’exploitation (II) 			782885	803981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69991	107898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5881	12811
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12323	13662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12323	13662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1581	1396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1581	1396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10742	12266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74852	107352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62		196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62		196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318		24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256		171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16328		29341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865260		925737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806992		847554	
BENEFICE OU PERTE	58268		78183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67685		69642	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	262		262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5317		
Total Immobilisations corporelles		331984		805
Total Immobilisations financières		1849		
Total Général		339151		805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1117	4200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36842	295947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1849
Total Général			37960	301996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5317		1117	4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239041	31918	36536	234423
AMORTISSEMENTS Total Général	244358	31918	37654	238623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13067			
T. V. A.	12043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	776445			
Charges constatées d’avance	8170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014211	249596	764615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69658	26356	43302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140829	140829		
Personnel et comptes rattachés	61735	61735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40275	40275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	636	636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885	885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28454		28454	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17982	17982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360491	288735	71756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12690		5589	
Location, charges locatives et de copropriété	64993		64993	
Personnel extérieur à l’entreprise			16963	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91580		76510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64022		58992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233285		223047	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4520		3322	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4520		3322	
Montant de la TVA. collectée	51664		55160	
Total TVA. déductible sur biens et services	60807		66193	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel