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BILAN NELLA 2021 Siren 441265626
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8565 8565
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 282000 163940 118060 158184
Autres immobilisations corporelles 491770 341447 150323 226250
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2000 2000 2000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1357753 1357753 1304783
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2142088 513951 1628137 1691217
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 432759 432759 603764
Autres créances 1237582 1237582 1132963
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100250
Disponibilités 696260 696260 944064
Charges constatées d’avance 5714 5714 8025
TOTAL (II) 2372314 2372314 2789066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4514402 513951 4000451 4480283
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 450000 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10213 8650
Réserves statutaires ou contractuelles 3900 3900
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2796782 2767083
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -101834 31262
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9000 7200
TOTAL (I) 3168060 3268095
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 352393 460242
Emprunts et dettes financières divers (4) 350763 385565
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32221 104527
Dettes fiscales et sociales 91072 129772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1264
Autres dettes 4678 132083
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 832391 1212189
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4000451 4480283
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 587194 867224
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 495172 495172 672296
Chiffres d’affaires nets 495172 495172 672296
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 470
Autres produits 37 65
Total des produits d’exploitation (I) 495679 672361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 122960 99429
Impôts, taxes et versements assimilés 5906 6094
Salaires et traitements 257579 269545
Charges sociales 119636 119384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 120185 135967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 13
Total des charges d’exploitation (II) 626276 630895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -130597 41467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11385 8968
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11385 8968
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3474 4063
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3474 4063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7911 4905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -122686 46371
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 106
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1773
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1964 2393
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1800 1800
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3764 4193
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3764 -2421
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -24616 12689
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 507064 683102
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 608899 651840
BENEFICE OU PERTE -101834 31262
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 22169 13179
Renvois : Transfert de charges 470
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8565
Total Immobilisations corporelles 771635 4135
Total Immobilisations financières 1304783 52970
Total Général 2084983 57105
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8565
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 775770
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1357753
Total Général 2142088
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8565 8565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 385201 120185 505386
AMORTISSEMENTS Total Général 393766 120185 513951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 9000
Total Provisions réglementées 7200 1800 9000
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 8
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 7200 1800 9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1800
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 432759 432759
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 300 300
Impôts sur les bénéfices 30442 30442
T. V. A. 7512 7512
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1191857 1191857
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7471 7471
Charges constatées d’avance 5714 5714
TOTAL ETAT DES CREANCES 1676054 1676054
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 320 320
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 352073 106876 234778 10419
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 32221 32221
Personnel et comptes rattachés 235 235
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17484 17484
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 70741 70741
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2611 2611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1264 1264
Groupe et associés 350763 350763
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4678 4678
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 832391 587194 234778 10419
Emprunts souscrits en cours d’exercice 106988
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6427
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel