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BILAN MOQUAIS SERVICE 2022 Siren 441229606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9805	1571	8234	
Fonds commercial	310310		310310	310310
Autres immobilisations incorporelles	3260	3260		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45328	18211	27117	25536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76923	59106	17816	15809
Autres immobilisations corporelles	160832	135642	25190	17206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1647
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	14180		14180	14180
TOTAL (I)	620653	217790	402863	384703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	548544		548544	481428
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	453610	34252	419358	342914
Autres créances	35967		35967	93111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370847		370847	581674
Charges constatées d’avance	11095		11095	12433
TOTAL (II)	1420063	34252	1385811	1513561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2040715	252042	1788674	1898264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1020571		950786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152958		169786	
Subventions d’investissement	5779			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1201309		1142571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139394		130131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4976		3829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253478		399791	
Dettes fiscales et sociales	182575		215273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4435		6668	
Produits constatés d’avance (2)	2508			
TOTAL (IV)	587365		755692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788674		1898264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503877		665863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230		209	
Dont emprunts participatifs	4976			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1084400	1406971
Production vendue biens				
Production vendue services			1455406	1333996
Chiffres d’affaires nets			2539806	2740968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16497	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14944	22245
Autres produits			13	10
Total des produits d’exploitation (I)			2571260	2764473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			831585	1063069
Variation de stock (marchandises)			-67116	-24443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12070	12247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919078	890155
Impôts, taxes et versements assimilés			21489	20601
Salaires et traitements			487009	452232
Charges sociales			137384	121211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23611	17107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2636	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2367745	2552190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203515	212283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			317	136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2203	2574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2203	2574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1886	-2438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201630	209845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3986		8307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2675		447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1312		7860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12995		11454	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36988		36465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2575564		2772916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2422605		2603130	
BENEFICE OU PERTE	152958		169786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313570		9805
Total Immobilisations corporelles		287588		32643
Total Immobilisations financières		14195		
Total Général		615354		42448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37149	283083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14195
Total Général			37149	620653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3260	1571		4831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227391	21070	35501	212959
AMORTISSEMENTS Total Général	230651	22641	35501	217790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33502	970	220	34252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33502	970	220	34252
TOTAL GENERAL	33502	970	220	34252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		970	220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14180		14180	
Clients douteux ou litigieux	40992	40992		
Autres créances clients	412618	412618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	431	431		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1573	1573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8802	8802		
Groupe et associés	22418	22418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2743	2743		
Charges constatées d’avance	11095	11095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514852	500672	14180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139164	55676	73488	10000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253478	253478		
Personnel et comptes rattachés	87879	87879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68395	68395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21580	21580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4721	4721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4976	4976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4435	4435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2508	2508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	587365	503877	73488	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51845			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel