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BILAN MOQUAIS SERVICE 2021 Siren 441229606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310310		310310	310310
Autres immobilisations incorporelles	3260	3260		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39611	14075	25536	29289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90119	74310	15809	15965
Autres immobilisations corporelles	156211	139005	17206	8050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1647		1647	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	14180		14180	12750
TOTAL (I)	615354	230651	384703	376379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	481428		481428	456985
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	8000
Clients et comptes rattachés	376416	33502	342914	328674
Autres créances	93111		93111	13644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581674		581674	355265
Charges constatées d’avance	12433		12433	12098
TOTAL (II)	1547063	33502	1513561	1174666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2162416	264153	1898264	1551046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950786		883419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169786		167367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142571		1072786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130131		100595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3829		14082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399791		211177	
Dettes fiscales et sociales	215273		145500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6668		6906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	755692		478260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1898264		1551046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665863		411569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209		168	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1406971		1406971	1293675
Production vendue biens				
Production vendue services	1333996		1333996	1276471
Chiffres d’affaires nets	2740968		2740968	2570146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22245	15647
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			2764473	2585803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1063069	969763
Variation de stock (marchandises)			-24443	-33250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12247	10480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890155	791005
Impôts, taxes et versements assimilés			20601	20983
Salaires et traitements			452232	455813
Charges sociales			121211	143544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16555	16942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			552	1302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2552190	2376599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212283	209204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2574	2962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2574	2962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2438	-2707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209845	206497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8307		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8307		2742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7860		2742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11454		6010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36465		35862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2772916		2588800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2603130		2421433	
BENEFICE OU PERTE	169786		167367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	557319		476424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		14717	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313570		
Total Immobilisations corporelles		264140		23449
Total Immobilisations financières		12765		1430
Total Général		590475		24879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14195
Total Général				615354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3260			3260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210836	16555		227391
AMORTISSEMENTS Total Général	214096	16555		230651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33035	552	85	33502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33035	552	85	33502
TOTAL GENERAL	33035	552	85	33502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		552	85	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14180	14180		
Clients douteux ou litigieux	40093	40093		
Autres créances clients	336324	336324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29188	29188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36130	36130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27793	27793		
Charges constatées d’avance	12433	12433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496140	496140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129922	40093	69829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399791	399791		
Personnel et comptes rattachés	84267	84267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117641	117641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11682	11682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1683	1683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3829	3829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6668	6668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	755692	665863	69829	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel