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BILAN MOQUAIS SERVICE 2020 Siren 441229606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310310		310310	310310
Autres immobilisations incorporelles	3260	3260		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39611	10322	29289	29297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83370	67405	15965	16875
Autres immobilisations corporelles	141158	133108	8050	15021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	12750
TOTAL (I)	590475	214096	376379	384268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	456985		456985	423735
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	361709	33035	328674	356286
Autres créances	13644		13644	21861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355265		355265	252703
Charges constatées d’avance	12098		12098	8383
TOTAL (II)	1207701	33035	1174666	1062968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1798176	247131	1551046	1447237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883419		818804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167367		164615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1072786		1005419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100595		117772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211177		189577	
Dettes fiscales et sociales	145500		131881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6906		2588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478260		441818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551046		1447237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411569		441818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168		124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1293675		1293675	1014510
Production vendue biens				
Production vendue services	1276471		1276471	1170680
Chiffres d’affaires nets	2570146		2570146	2185190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15647	12512
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			2585803	2197711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			969763	789062
Variation de stock (marchandises)			-33250	-103779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10480	9920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			791005	669525
Impôts, taxes et versements assimilés			20983	19456
Salaires et traitements			455813	451401
Charges sociales			143544	144573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16942	16487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1302	574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	304
Total des charges d’exploitation (II) 			2376599	1997521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209204	200190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2962	3383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2962	3383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2707	-3094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206497	197096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2742		-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6010		5725	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35862		26735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2588800		2198000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2421433		2033385	
BENEFICE OU PERTE	167367		164615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	476424		360981	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14717		12235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31862		32022	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313570		
Total Immobilisations corporelles		262587		9053
Total Immobilisations financières		12765		
Total Général		588923		9053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	264140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12765
Total Général			7500	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3260			3260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201394	16942	7500	210836
AMORTISSEMENTS Total Général	204654	16942	7500	214096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32662	1302	929	33035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32662	1302	929	33035
TOTAL GENERAL	32662	1302	929	33035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1302	929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	
Clients douteux ou litigieux	39532	39532		
Autres créances clients	322177	322177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	966	966		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4053	4053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1349	1349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7276	7276		
Charges constatées d’avance	12098	12098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400201	387451	12750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100427	33736	66691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211177	211177		
Personnel et comptes rattachés	71704	71704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64034	64034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5875	5875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3887	3887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14082	14082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6906	6906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478260	411569	66691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel