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BILAN MOQUAIS SERVICE 2019 Siren 441229606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310310		310310	
Autres immobilisations incorporelles	3260	3260		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35956	6659	29296	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86300	69424	16875	
Autres immobilisations corporelles	140330	125309	15020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	
TOTAL (I)	588922	204654	384268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423735		423735	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388947	32662	356285	
Autres créances	21861		21861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252703		252703	
Charges constatées d’avance	8382		8382	
TOTAL (II)	1095630	32662	1062968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1684552	237316	1447236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818804			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117772			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189576			
Dettes fiscales et sociales	131881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2587			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441817			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1447236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1014510		1014510	
Production vendue biens				
Production vendue services	1170679		1170679	
Chiffres d’affaires nets	2185189		2185189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12511	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			2197711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			789061	
Variation de stock (marchandises)			-103779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9920	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669524	
Impôts, taxes et versements assimilés			19455	
Salaires et traitements			451401	
Charges sociales			144572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	
Total des charges d’exploitation (II) 			1997521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200189	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3093	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5725			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2197999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2033385			
BENEFICE OU PERTE	164614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	360981			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32021			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313570		
Total Immobilisations corporelles		242181		20407
Total Immobilisations financières		12765		
Total Général		568516		20407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12765
Total Général				588923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3260			3260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184907	16487		201394
AMORTISSEMENTS Total Général	188167	16487		204654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32365	574	277	32662
TOTAL GENERAL	32365	574	277	32662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		574	277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21861		21861	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8383		8383	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117648	28705	88943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189577	189577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131881	131881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2588	2588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441818	352874	88943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel